運用情報
基準日：2026年07月08日
| 基準価額 |
52,904円 |
|---|---|
| 前日比 |
-751円(-1.40%) |
| 解約価額 |
52,904円 |
| 純資産総額 |
22.25億円 |
| 分配金利回り |
1.74% |
運用者情報
| 運用主担当者／ 運用責任者 |
荻野太陽 |
|---|---|
|
18年 |
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基準価額および純資産総額の推移
表示単位：日次
～
表示期間の騰落率：+43.83％
Chart
Combination chart with 5 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 4 Y axes displaying 基準価額（円） 純資産総額（億円） values and navigator-y-axis.
End of interactive chart.
- 純資産総額
騰落率（分配金再投資）
基準日：2026年07月08日
| 期間 | 騰落率（分配金再投資） |
|---|---|
| 1ヵ月 | +4.14% |
| 3ヵ月 | +6.20% |
| 6ヵ月 | +15.05% |
| 1年 | +43.83% |
| 3年 | +88.78% |
| 5年 | +130.42% |
| 設定来 | +166.63% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績 （税引前） |
|---|---|---|
| 2026年05月10日 | 50,450円 | 503円 |
| 2025年11月10日 | 44,193円 | 420円 |
| 2025年05月10日 | 36,481円 | 451円 |
| 2024年11月10日 | 36,368円 | 370円 |
| 2024年05月10日 | 36,237円 | 406円 |
| 2023年11月10日 | 31,131円 | 312円 |
| 2023年05月10日 | 27,704円 | 334円 |
| 2022年11月10日 | 25,784円 | 291円 |
| 2022年05月10日 | 24,805円 | 303円 |
| 2021年11月10日 | 26,769円 | 153円 |
| 2021年05月10日 | 25,853円 | 242円 |
| 2020年11月10日 | 22,631円 | 71円 |
| 2020年05月10日 | 19,308円 | 226円 |
| 設定来累計 | 4,082円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。
- 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 分配金利回りは、税引き前であり、基準日（2026年07月08日）を基準とした過去1年間に支払われた分配金（税引前）の合計を基準日の基準価額（信託報酬控除後）で除したものを使用しています。
- 設定から1年に満たない場合、分配金利回りが算出されず"-"の表示となります。
- 分配金利回りは過去のデータであり、将来の分配金額を示唆あるいは保証するものではありません。
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