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東京都文京区本郷2丁目25-15宮崎ビル1階
決 算 報 告 書
自:2022年10月 1日
至:2023年 9月30日
(第4期)
一般社団法人路上博物館
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(単位:円)
2,307,390 15,095,622 17,403,012
現金及び預金 2,307,390 11,244,185 13,551,575
売掛金 0 3,758,040 3,758,040
貸倒引当金 0 △22,000 △ 22,000
原材料 0 109,327 109,327
貯蔵品 0 6,070 6,070
407,700 1,033,514 1,441,214
407,700 995,514 1,403,214
工具器具備品 407,700 995,514 1,403,214
0 38,000 38,000
敷金 0 38,000 38,000
2,715,090 16,129,136 18,844,226
2,307,390 5,649,842 7,957,232
短期借入金 0 2,000,000 2,000,000
未払金 0 843,552 843,552
未払法人税等 0 1,868,200 1,868,200
未払消費税等 0 928,400 928,400
前受金 2,147,460 55,000 2,202,460
預り金 0 114,620 114,620
他会計振替額 159,930 △159,930 0
0 2,714,000 2,714,000
長期借入金 0 2,714,000 2,714,000
2,307,390 8,363,842 10,671,232
407,700 7,765,294 8,172,994
407,700 7,765,294 8,172,994
繰越利益剰余金 407,700 7,765,294 8,172,994
407,700 7,765,294 8,172,994
2,715,090 16,129,136 18,844,226
貸 借 対 照 表 区 分 経 理 表
【負債の部】
流動負債
2023年 9月30日 現在
科 目
一般社団法人路上博物館
その他事業 合計 休眠預金等
交付金事業
負債合計
【資産の部】
流動資産
固定資産
有形固定資産
資産合計
無形固定資産
固定負債
利益剰余金
純資産合計
負債・正味財産合計
【純資産の部】
その他利益剰余金
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一般社団法人路上博物館 (単位:円)
売上高
売上高 0 20,126,432 20,126,432
受取助成金 2,920,232 0 2,920,232
売上高合計 2,920,232 20,126,432 23,046,664
売上原価
期首製品棚卸高 0 190,500 190,500
当期製品製造原価 0 586,601 586,601
売上原価合計 0 777,101 777,101
売上総利益 2,920,232 19,349,331 22,269,563
販売費及び一般管理費 2,512,544 10,909,204 13,421,748
営業利益 407,688 8,440,127 8,847,815
営業外収益
受取利息 12 64 76
雑収入 0 367,320 367,320
為替差益 0 66 66
貸倒引当金戻入益 0 4,000 4,000
営業外収益合計 12 371,450 371,462
営業外費用
支払利息 0 32,313 32,313
営業外費用合計 0 32,313 32,313
経常利益 407,700 8,779,264 9,186,964
税引前当期純利益 407,700 8,779,264 9,186,964
法人税・住民税及び事業税 0 2,328,900 2,328,900
当期純利益 407,700 6,450,364 6,858,064
休眠預金等
交付金事業 その他事業
損 益 計 算 書 区 分 経 理 表
(自 2022年10月 1日 至 2023年 9月30日)
科 目 合計
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一般社団法人路上博物館 (単位:円)
材料費
期首原材料棚卸 0 70,043 70,043
当期原材料仕入高 0 191,895 191,895
期末原材料棚卸 0 109,327 109,327
材料費合計 0 152,611 152,611
製造経費
外注加工費 0 232,425 232,425
支払手数料 0 17,565 17,565
製造経費合計 0 249,990 249,990
製造原価
期首仕掛品 0 184,000 184,000
製造原価合計 0 586,601 586,601
製 造 原 価 報 告 書 区 分 経 理 表
(自 2022年10月 1日 至 2023年 9月30日)
休眠預金等
交付金事業 科 目 その他事業 合計
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一般社団法人路上博物館 (単位:円)
販売管理費
役員報酬 1,100,000 4,300,000 5,400,000
法定福利費 0 731,584 731,584
福利厚生費 0 4,802 4,802
外注費 520,364 1,448,249 1,968,613
荷造運賃 0 128,200 128,200
広告宣伝費 3,737 42,557 46,294
接待交際費 0 75,617 75,617
会議費 96,683 25,904 122,587
旅費交通費 37,292 1,434,685 1,471,977
通信費 0 217,709 217,709
消耗品費 238,803 694,730 933,533
新聞図書費 0 27,823 27,823
支払手数料 8,900 722,528 731,428
車両費 0 49,463 49,463
地代家賃 0 461,784 461,784
保険料 0 26,000 26,000
租税公課 165,465 38,960 204,425
減価償却費 341,300 380,609 721,909
研修費 0 98,000 98,000
販売管理費合計 2,512,544 10,909,204 13,421,748
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 内 訳 書 区 分 経 理 表
(自 2022年10月 1日 至 2023年 9月30日)
科 目 休眠預金等
交付金事業 その他事業 合計
