メタプラ：第11回新株予約権の行使結果（一般投資家分）とそれに伴う発行済株式総数及び新株予約権の売出による譲渡とそれに伴う特別利益の計上に関するお知らせ
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メタプラネット[3350]： 2024/10/21 17:50 発表資料 日経会社情報DIGITALで詳細情報をみる 1/212024年10月21日各位会社名株式会社メタプラネット代表者名代表取締役社長サイモン・ゲロヴィッチ（スタンダード市場コード：3350）問合せ先IR部長中川美貴電話番号03-6690-5801第11回新株予約権の行使結果（一般投資家分）とそれに伴う発行済株式総数及び新株予約権の売出による譲渡とそれに伴う特別利益の計上に関するお知らせ2024年８月６日付「新株予約権（非上場）の無償割当に関するお知らせ」において公表しております一般投資家による同新株予約権（第11回新株予約権、以下「本新株予約権」といいます。）の行使に関し、2024年10月15日にて一般投資家による行使期間が終了いたしましたので、同日現在の行使状況及び発行済株式総数を、下記のとおりお知らせいたします。なお、未行使で残った本新株予約権は、2024年８月22日付「（開示事項の経過）当社が取得する第11回新株予約権の譲渡予定先について」にて公表のとおり、当社が2024年10月16日付で引き取ったうえでEVO FUNDに全て有価証券の売出として譲渡いたしますので、合わせてお知らせいたします。記1．本新株予約権の行使状況について本 新 株 予 約 権 の 名 称株式会社メタプラネット第11回新株予約権本新株予約権の権利行使期間（一般投資家による行使期間）2024年９月６日から2024年10月15日まで本 新 株 予 約 権 の 発 行 総 数18,099,116個（自己株式分70,102個除去後）2024年９月６日から2024年10月15日までに行使された本新株予約権の個数13,183,629個2024年10月15日現在の本新株予約権の発行総数に対する権利行使割合72.8％2024年９月６日から2024年10月15日までに行使された株主数13,774名2024年10月15日現在の交付株式数13,183,629株2024年10月15日現在の払込総額7,316,914,095円（注）2024年10月15日までの間、当社取締役会において、一般投資家が保有する本新株予約権の譲渡を承認することを決議しており、その譲渡の総個数は2,663,180個となります。そのうち主要な譲渡の概要は以下の通りです。譲渡された本新株予約権の総数1,715,180個譲渡価格無償譲渡先MMXXベンチャーズ・リミテッド1,500,000個サイモン・ゲロヴィッチ215,180個譲渡を承認した経緯及び理由譲渡人より本新株予約権を行使しない旨の報告があり、当社代表取締役サイモンゲロヴィッチが同氏自身及びほかに引き受けていただける投資家を探したところ、同投資家より行使のコミットメントが得られたため、譲渡を承認いたしました。
22．2024年10月15日現在の発行済株式総数及び資本金の額発行済株式総数31,352,847株資本金の額4,336百万円3．EVO FUNDに対する譲渡について譲 渡 す る 本 新 株 予 約 権 の 個 数4,915,487個本新株予約権の発行総数に対する割合27.1%本 新 株 予 約 権 の 譲 渡 日2024年10月21日譲渡された本新株予約権が全て行使された場 合 の 交 付 株 式 数（注１）4,915,487株本 新 株 予 約 権 の 譲 渡 価 格 （ 注２）本新株予約権1個につき22.1円本 新 株 予 約 権 の 譲 渡 価 格 総 額108,632,263円全 個 行 使 後 の 発 行 済 株 式 総 数36,268,334株全 個 行 使 後 の 当 社 に 対 す る 保 有 比 率14.9％全個行使後の資本金の額5,700百万円（注）１．EVO FUNDからは、譲渡後2024年10月22日に全個を行使する旨の説明を受けております。最終的な行使結果については、まとまり次第お知らせいたします。２．当社とは独立した第三者である東京フィナンシャル・アドバイザーズ（東京都千代田区永田町一丁目11番28号合人社東京永田町ビル9階）に本新株予約権の価値算定を依頼しております。評価算定価格は22.1円となっており、当社とEVO FUNDはこの価格を譲渡価格とすることで合意いたしました。４．今後の業績に与える影響について本新株予約権の譲渡価格総額である108,632,263円は、当社の2024年12月期中の特別利益として計上されます。以上
