シリーズ11号

トップページ > 商品一覧 > シリーズ11号

シリーズ11号 運用実績

シリーズ11号は2012年7月1日を運用開始日としており、
評価額は1口100万円(満額)となっています。利益分配金も想定通りの年5.25%が分配されています。
評価額、想定利回りともに一度も下回っておりません。

※途中終了のため、終了日までの日数で利益分配金を算出しています。

分配日分配期運用期間運用日数分配金/口
(税引後)
分配率
(年率換算)
評価額
2014/12/26※第14回2014/09/01 ~ 2014/10/2151日5,839円5.25%1,000,000円
2014/10/31第13回2014/07/01 ~ 2014/08/3162日7,098円5.25%1,000,000円
2014/8/29第12回2014/05/01 ~ 2014/06/3061日6,983円5.25%1,000,000円
2014/06/30第11回2014/03/01 ~ 2014/04/3061日6,983円5.25%1,000,000円
2014/04/30第10回2014/01/01 ~ 2014/02/2859日6,754円5.25%1,000,000円
2014/02/28第9回2013/11/01 ~ 2013/12/3161日6,983円5.25%1,000,000円
2013/12/27第8回2013/09/01 ~ 2013/10/3161日6,983円5.25%1,000,000円
2013/10/31第7回2013/07/01 ~ 2013/08/3162日7,098円5.25%1,000,000円
2013/08/30第6回2013/05/01 ~ 2013/06/3061日6,983円5.25%1,000,000円
2013/06/28第5回2013/03/01 ~ 2013/04/3061日6,983円5.25%1,000,000円
2013/04/30第4回2013/01/01 ~ 2013/02/2859日6,754円5.25%1,000,000円
2013/02/28第3回2012/11/01 ~ 2012/12/3161日6,964円5.25%1,000,000円
2012/12/28第2回2012/09/01 ~ 2012/10/3161日7,001円5.25%1,000,000円
2012/10/31第1回2012/07/01 ~ 2012/08/3162日7,116円5.25%1,000,000円

商品一覧へ戻る