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債券簡稱	債券代碼	種類	期別	發行日期	到期日期	發行總額(單位：百萬元)	幣別	最新轉換價格(單位：元)	債券尚有餘額(每月底流通在外餘額)(註一) (單位：百萬元)	最近一次賣回權日期或還本日期(註二)	最近一次賣回權價格% (註三)	公司債款之籌集計畫及保管方法(註四)	停止轉(交)換期間(依迄日排序)
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													起日	迄日	起日	迄日	起日	迄日	起日	迄日	起日	迄日
長榮航五	26185	轉換公司債	5	110/09/01	115/09/01	5,000	新台幣	19.2000	1,924	113/09/01	100.7500	t105261820210826144607.pdf

備註：	一、	每月流通在外餘額係指由該公司於每月10日前申報上月底之餘額。
	二、	賣回日期係指該公司開始接受投資人申請贖回之日期。
	三、	賣回權價格為票面金額之百分比
	四、	發行公司初次募集發行公司債款，應依發行人依公司法第二百四十八條第一項第五款規定，以檔案上傳方式，傳送原申請發行時所提「載償還公司債款之籌集計畫及保管方法」書面文件檔案，惟93年6月30日前已發行未到期之公司債，請點選申報格式，於申報畫面填註相關資料即可。
	五、	最近一次賣回價格=最近一次賣回權價格%X100

長榮航財務資訊彙總表

一、最近期年度財務分析資料：110年第4季

查詢日期：111年06月12日(單位：%)

財務結構		償債能力			經營能力						獲利能力						現金流量
負債占資產比率(%)	長期資金占固定資產比率(%)	流動比率(%)	速動比率(%)	利息保障倍數(%)	應收款項週轉率(次)	應收款項收現日數	存貨週轉率(次)	平均售貨日數	固定資產週轉率(次)	總資產週轉率(次)	資產報酬率(%)	股東權益報酬率(%)	營業利益占實收資本比率(%)	稅前純益占實收資本比率(%)	純益率(%)	每股盈餘(元)	現金流量比率(%)	現金流量允當比率(%)	現金再投資比率(%)
71.50	204.29	139.76	131.50	363.59	NA	NA	NA	NA	0.77	0.32	3.02	7.89	0.00	15.04	6.43	1.31	74.99	120.39	13.20

備註：

本表係由電腦自動擷取自發行公司公告申報之年報相關資料。
最近期年度財務分析資料自102年起為合併報表數據。

二、最近一季相關財務資料：111年第1季

查詢日期：111年06月12日(單位：%，新台幣仟元)

申報項目	財務結構		償債能力		高流動性資產				短期借款	應付短期票券	一年內到期之長期負債
申報項目	負債占資產比率(%)	長期資金占固定資產比率(%)	流動比率(%)	速動比率(%)	現金及約當現金	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動	非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額	短期借款	應付短期票券	一年內到期之長期負債
自行結算	70.45	201.55	128.29	120.70	48,036,005	1,622,984	0	3,879,361	0	0	14,922,570
實際資料	70.45	201.55	128.29	120.70	48,036,005	1,622,984	0	3,879,361	0	0	14,922,570

備註：

發行公司債者應於公司債自發行日起至到期日間之存續期間，每季結束後一個月內申報上一季自結數資料（年度自結數資訊得延至年度結束後 45 日內申報），另於申報經會計師查核或核閱財務報告時，應同時申報實際數資料。
最近一季相關財務資料自102年第1季起為合併報表數據。

三、發行債券即將於一年內到期或債權人得賣回日前一年之每月相關財務資料

(單位：%，新台幣仟元)

申報項目	負債占資產比率(%)	長期資金占固定資產比率(%)	流動比率(%)	速動比率(%)	現金及約當現金	透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動	非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額	短期借款	應付短期票券	一年內到期之長期負債
申報項目	財務結構		償債能力		高流動性資產			短期借款	應付短期票券	一年內到期之長期負債
110年5月	75.80	214.94	118.73	109.72	43,268,530	1,789,410	3,552,120	0	0	20,339,866
110年6月	75.44	214.32	114.85	105.89	42,148,298	1,810,288	4,318,698	0	0	20,190,070
110年7月	75.28	213.53	114.76	105.90	42,527,670	1,630,351	3,561,582	0	0	19,632,357
110年8月	75.16	217.57	124.83	117.08	46,101,954	1,660,388	3,374,237	0	0	19,464,228
110年9月	75.02	217.81	119.38	112.30	46,902,369	1,721,137	3,283,388	0	0	19,696,855
110年10月	74.49	211.92	125.14	117.94	48,695,300	1,771,185	3,233,726	50000	0	19,190,992
110年11月	73.56	214.42	125.78	118.56	50,597,446	1,721,244	3,380,776	50000	0	18,458,455

備註：

本表係由該公司自行結算及輸入，未經會計師核閱。
每月相關財務資料自102年1月起為合併報表數據。

101年12月前之資料：

一般行業：

原「短期投資」之欄位修改為「依公平價值變動列入損益之金融資產-流動 + 備供出售金融資產-流動」

原「長期投資中屬上市櫃公司股票部分」之欄位修改為「基金及投資中屬上市櫃公司股票部分」(含未實現部分)

保險業：

原「短期投資」之欄位修改為「依公平價值變動列入損益之金融資產 + 備供出售金融資產」

原「長期投資中屬上市櫃公司股票部分」之欄位修改為「採權益法之股權投資中屬上市櫃公司股票部分」(含未實現部分)

金融業：

原「短期投資」之欄位修改為「依公平價值變動列入損益之金融資產-淨額 + 備供出售金融資產-淨額」

原「長期投資中屬上市櫃公司股票部分」之欄位修改為「採權益法之股權投資中屬上市櫃公司股票部分」(含未實現部分)

金控業：

原「短期投資」之欄位修改為「依公平價值變動列入損益之金融資產 + 備供出售金融資產-淨額」

原「長期投資中屬上市櫃公司股票部分」之欄位修改為「採權益法之股權投資中屬上市櫃公司股票部分」(含未實現部分)

證券業：

原「短期投資」之欄位修改為「公平價值變動列入損益之金融資產-流動+備供出售金融資產－流動」

原「長期投資中屬上市櫃公司股票部分」之欄位修改為「基金及投資中屬上市櫃公司股票部分」(含未實現部分)

102年1月起之資料(106年12月前適用)：

原「長期資金占固定資產比率」之欄位修改為「長期資金占不動產、廠房及設備比率」

一般行業：

原「短期投資」之欄位修改為「透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 + 備供出售金融資產－流動」

原「長期投資中屬上市櫃公司股票部分」之欄位修改為「非流動之金融資產及投資中屬上市櫃公司股票部分」(含未實現部分)

保險業：

原「短期投資」之欄位修改為「透過損益按公允價值衡量之金融資產 + 備供出售金融資產」

原「長期投資中屬上市櫃公司股票部分」之欄位修改為「採用權益法之投資中屬上市櫃公司股票部分」(含未實現部分)

金融業：

原「短期投資」之欄位修改為「透過損益按公允價值衡量之金融資產 + 備供出售金融資產」

原「長期投資中屬上市櫃公司股票部分」之欄位修改為「採用權益法之投資中屬上市櫃公司股票部分」(含未實現部分)

金控業：

原「短期投資」之欄位修改為「透過損益按公允價值衡量之金融資產 + 備供出售金融資產」

原「長期投資中屬上市櫃公司股票部分」之欄位修改為「採用權益法之投資中屬上市櫃公司股票部分」(含未實現部分)

證券業：

原「短期投資」之欄位修改為「透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 + 備供出售金融資產－流動」

原「長期投資中屬上市櫃公司股票部分」之欄位修改為「非流動之金融資產及投資中屬上市櫃公司股票部分」(含未實現部分)

長榮航 發行債券(未到期)資料彙總表

長榮航財務資訊彙總表

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