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問題回報

亞洲航空股份有限公司轉換公司債之發行資料

債券期別：第 2 期券

募集方式：委託承銷商公開銷售

申請日期：108/04/25

核准日期：108/05/14

發行日期：108/07/10

發行期限：5年 0 個月

到期日期：113/07/10

公司決議私募有價證券股東會或董事會日期：

債券掛牌情形：上櫃

掛牌地點：中華民國

掛牌日期：108/07/10

債券代碼：26302

債券簡稱：亞航二

申請發行總額： 300,000,000元

實際發行總額： 300,000,000元

本月受理轉換之公司債張數： 0張

本月轉換為債券換股權利證書股數： 0股

本月轉換為普通股股數(未變更登記)： 0股

本月償還本金金額： 0元

本月公司買回(註銷)張數： 0張

本月行使賣回權張數： 0張

本月底發行餘額： 154,700,000元

是否依約定按時還本：，處理情形：

違約金額： 0　處理結果：

發行面額： 100,000元

發行張數： 3,000張

發行價格： 100元（以佰元價表示。佰元價＝發行價格／發行面額 * 100）

票面利率： 0%

債息基準日：0000

發行時轉換價格： 21.9000元

轉換溢價率：102.0000 %

轉換期間：108/10/11～113/07/10

最新轉換價格： 18元

最近轉換價格生效日期：111/04/21

擔保情形：無，第一順位

還本敘述：到期一次還本

債券賣回權條件：詳本公司第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十九條

賣回權收益率：0.5000%

債券買回權條件：詳本公司第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十八條

買回權收益率：0.0000%

最近一次賣回權日期：111/01/10

最近一次賣回權價格： 101.2547%

承銷機構：815T台新綜合證券

受託人：台新國際商業銀行股份有限公司

簽證機構：不適用

過戶機構：台新綜合證券股務代理部

信用評等等級：

本月發行餘額變動日期：111/05/01

本月發行餘額變動原因：轉換普通股(未變更登記)

限制條款之內容：

備註：

認購對象：

發行辦法之內容：2630_1080702_143314.pdf

還本付息現金流量明細　（單位：元）

次數	日　　　期	還本金額	付息金額	賣回金額	賣回權收益率
1	111/01/10	0	0	101.2547	0.5000%
2	113/07/10	300,000,000	7,575,300	0	0%
合　計		300,000,000	7,575,300	101.2547	0.5000%

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