業績・財務情報
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
| 2020/10 | 2021/10 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 439 | 2,923 |
| 減価償却費 | 5,290 | 6,269 |
| 減損損失 | 700 | 130 |
| 受取利息 | △106 | △49 |
| 支払利息 | 108 | 161 |
| 新株予約権戻入益 | △80 | - |
| 助成金収入 | - | △5,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △371 | △71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,961 | 327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,373 | △466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,162 | △1,776 |
| その他 | 1,529 | 15 |
| 小計 | 10,085 | 2,230 |
| 利息の受取額 | 60 | 6 |
| 利息の支払額 | △108 | △161 |
| 助成金の受取額 | - | 3,322 |
| 法人税等の支払額 | △1,101 | △658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,935 | 4,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,014 | △8,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △218 | △299 |
| 貸付けによる支出 | △481 | △325 |
| 差入保証金の差入による支出 | △580 | △749 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55 | 83 |
| その他 | △97 | △89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,336 | △9,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △38 | 766 |
| リース債務の返済による支出 | △2,218 | △2,849 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △788 | △792 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △29 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 105 |
| 連結子会社の増資による収入 | 1,892 | 5,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,164 | 2,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 210 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △354 | △1,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,965 | 20,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,611 | 18,748 |