上場インデックスファンド新興国債券(1566)
(注) 更新日：2022/03/11
| コード |
1566 |
| 名称 |
上場インデックスファンド新興国債券 |
| ホームページ |
運用会社のETF説明ページを開く |
| 主な投資対象 |
新興国債券 |
| 連動指数 |
ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10％国キャップ・インデックス |
| 運用会社 |
日興AM |
| 上場日 |
2012/03/30 |
| 信託報酬(税抜) |
0.45% |
| 決算回数 |
6回 |
| 決算日 |
奇数月の各10日 |
| 直近１年の分配金 |
| 決算日 |
分配金 |
| 2022/01/10 |
362.00円 |
| 2021/11/10 |
371.00円 |
| 2021/09/10 |
365.00円 |
| 2021/07/10 |
378.00円 |
| 2021/05/10 |
371.00円 |
| 2021/03/10 |
377.00円 |
| 合計 |
2224.00円 |
|
| 基準株価 |
40,530円 (2022/03/11) |
| 売買単位 |
1口 |
| 分配金利回り |
5.49%
(2位 / 55銘柄) ⇒ 東証ETFセレクト利回りランキングへ
※この分配金利回りは、直近１年間の分配金合計 ÷ 基準株価で計算しています。 |
| 参考指標 |
| 平均分配金利回り:5年(2017-2021) | 5.32%
ランク1位 | | 株価上昇率:年初来(2022年初→) | -6.59%
ランク26位 | | 株価上昇率:5年(2017→2021) | -17.04%
ランク23位 | | 株価上昇率:10年(2012→2021) | -27.20%
ランク16位 | | 分配金平均増配率:5年(2017-2021) | -6.16%
ランク16位 |
|
株価と分配金、利回りの推移
|
年末株価(*1) |
株価騰落率
(前年比) |
年間分配金 |
分配金利回り
(対前年末株価*2) |
| 2022 |
40,530円 |
-6.59% |
|
|
| 2021 |
43,390円 |
-3.79% |
2234.00円 |
4.95% |
| 2020 |
45,100円 |
-6.43% |
2317.00円 |
4.81% |
| 2019 |
48,200円 |
2.99% |
2644.00円 |
5.65% |
| 2018 |
46,800円 |
-13.01% |
2898.00円 |
5.39% |
| 2017 |
53,800円 |
2.87% |
3038.00円 |
5.81% |
| 2016 |
52,300円 |
-5.42% |
3083.00円 |
5.58% |
| 2015 |
55,300円 |
-16.21% |
3068.00円 |
4.65% |
| 2014 |
66,000円 |
5.10% |
3019.00円 |
4.81% |
| 2013 |
62,800円 |
5.37% |
3034.00円 |
5.09% |
| 2012 |
59,600円 |
|
1510.00円 |
|
| 平均 |
53,329円 |
-3.17% |
2684.50円 |
5.19% |
*1: 年末株価は、その年の12月末の終値。2022年は年初来の値。
*2: 年間分配金を前年末の株価で割った利回り。
平均は、各年の値の合計を年数で割った平均値。
【株価と分配金、利回りの推移（上の表をグラフ化）】
| 年 | 株価 | 分配金 | 利回り |
|---|
| 2012 | 59,600 | 1,510 | 0 |
| 2013 | 62,800 | 3,034 | 5.09 |
| 2014 | 66,000 | 3,019 | 4.81 |
| 2015 | 55,300 | 3,068 | 4.65 |
| 2016 | 52,300 | 3,083 | 5.58 |
| 2017 | 53,800 | 3,038 | 5.81 |
| 2018 | 46,800 | 2,898 | 5.39 |
| 2019 | 48,200 | 2,644 | 5.65 |
| 2020 | 45,100 | 2,317 | 4.81 |
| 2021 | 43,390 | 2,234 | 4.95 |
利回り
分配金履歴
| 決算日 |
分配金 |
年間分配金
(前年比) |
| 2022/01/10 |
362.00円 |
|
| 2021/11/10 |
371.00円 |
2234.00円
(-3.58%) |
| 2021/09/10 |
365.00円 |
| 2021/07/10 |
378.00円 |
| 2021/05/10 |
371.00円 |
| 2021/03/10 |
377.00円 |
| 2021/01/10 |
372.00円 |
| 2020/11/10 |
362.00円 |
2317.00円
(-12.37%) |
| 2020/9/10 |
370.00円 |
| 2020/7/10 |
377.00円 |
| 2020/5/10 |
369.00円 |
| 2020/3/10 |
419.00円 |
| 2020/1/10 |
420.00円 |
| 2019/11/10 |
420.00円 |
2644.00円
(-8.76%) |
| 2019/9/10 |
411.00円 |
| 2019/7/10 |
426.00円 |
| 2019/5/10 |
465.00円 |
| 2019/3/10 |
465.00円 |
| 2019/1/10 |
457.00円 |
| 2018/11/10 |
467.00円 |
2898.00円
(-4.61%) |
| 2018/9/10 |
467.00円 |
| 2018/7/10 |
486.00円 |
| 2018/5/10 |
486.00円 |
| 2018/3/10 |
491.00円 |
| 2018/1/10 |
501.00円 |
| 2017/11/10 |
497.00円 |
3038.00円
(-1.46%) |
| 2017/9/10 |
502.00円 |
| 2017/7/10 |
502.00円 |
| 2017/5/10 |
512.00円 |
| 2017/3/10 |
510.00円 |
| 2017/1/10 |
515.00円 |
| 2016/11/10 |
505.00円 |
3083.00円
(0.49%) |
| 2016/9/10 |
509.00円 |
| 2016/7/10 |
513.00円 |
| 2016/5/10 |
519.00円 |
| 2016/3/10 |
520.00円 |
| 2016/1/10 |
517.00円 |
| 2015/11/10 |
516.00円 |
3068.00円
(1.62%) |
| 2015/9/10 |
513.00円 |
| 2015/7/10 |
512.00円 |
| 2015/5/10 |
513.00円 |
| 2015/3/10 |
509.00円 |
| 2015/1/10 |
505.00円 |
| 2014/11/10 |
501.00円 |
3019.00円
(-0.49%) |
| 2014/9/10 |
501.00円 |
| 2014/7/10 |
502.00円 |
| 2014/5/10 |
505.00円 |
| 2014/3/10 |
506.00円 |
| 2014/1/10 |
504.00円 |
| 2013/11/10 |
503.00円 |
3034.00円 |
| 2013/9/10 |
502.00円 |
| 2013/7/10 |
502.00円 |
| 2013/5/10 |
505.00円 |
| 2013/3/10 |
512.00円 |
| 2013/1/10 |
510.00円 |
| 2012/11/10 |
510.00円 |
|
| 2012/9/10 |
500.00円 |
| 2012/7/10 |
500.00円 |
※ このページは、管理人が各所より入手したデータを元に、手元で管理・計算したデータを記載しています。
データが古い場合やミスも有り得ますので、ご利用の皆様の責任において、最新の情報を、各所よりご確認ください。
© 2016 インカム投資ポータル - 免責事項とプライバシーポリシー