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2019年04月30日12:00

連休中のCFD（日経225）取引について

カテゴリ: トレードツール

gdpzero

連休中はSBI証券のCFD（日経225）で取引している。

CFDなら連休中でも取引できるからだ（土日除く）。

以下が現在の建て玉。

昨夜のうちに平均単価２２４５７円で３枚売り建てた。

現状では４１８００円の含み益。値幅としては＋１２６円。

SBI証券では「SBI CFDトレーダー」という取引ツールが利用できる。

以下がその画面。

取引画面は自由にカスタマイズできる。

左上に日経２２５の気配値（赤い枠）、下に５分足チャートを表示している。

チャートにもさまざまな指標を追加できる。

５分足チャートでは「短期」「中期」「長期」の移動平均線とRSIを追加した。

この５分足チャートに加え、時間足と日足のチャートを見て取引している。

CFD（日経225）は先物ミニとよく似ている。

１枚あたりの必要証拠金は６８５００円。

売買手数料は１枚あたり１５３円。

先物ミニとの最大の違いは

（１）取引単位が「１円」であること
（２）スプレッドが非常に大きいこと

（１）はメリットだが（２）は大きなデメリット。

実際のスプレッドは６円～２５円程度。

なので５円～１５円を狙うスキャルピングはほぼ不可能。

CFD取引では最低でも＋３０円以上の値幅を狙う必要がある。

そのため、もう少し長い時間軸でのトレード戦略が必要。

なお両建ての場合、「建玉整理」というボタン１つで相殺できる。

その場合、手数料ゼロ、スプレッドも発生しない。

これは「うねり取り」には大きなメリット。

現在はCFD取引に慣れるための試験運用中。枚数も少なめ。

連休中のCFDでの取引結果はまとめてアップしたい。

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2019年04月29日23:18

OSE先物・オプションシミュレーター

カテゴリ: 参考書・参考サイト

gdpzero

以下は先物とオプションの無料練習サイト。

OSE先物・オプションシミュレーター

会員数は１万人超。日本取引所グループ（JPX）のサイトなので安心。

２年ほど前、このサイトで練習をしていた。

このサイトには、初級、中級、上級の３ランクの練習シナリオがある。

また先物だけでなく、オプションも学べる。

練習シナリオはNo1からNo29までの２９種類。

今日は先物の初級まで久しぶりにやってみた。

１つの練習シナリオが完了すると右側に「Completed」というマークが点灯する。

初級で面白いのが赤枠で囲んだNo.5の練習シナリオ。

先物の練習売買でいくらまで殖やせるかを競うトレードゲーム。

上位の成績になると「閲覧」ボタンで自分のランキングも出る。

今日は久しぶりにやってみた。

随時表示されるニュースと画面右下のチャートを見ながら発注。

今日の実現損益は＋８万円。２年前に初めてやったときは大幅マイナス。

どんなスポーツでも、初心者がいきなり本番の試合に出ることはない。

最初は必ず練習試合を行なう。

先物も同じ。まずは模擬練習でしっかり経験を積むのがよい。

上記サイトなら時間的制約を受けずにいつでも自由に練習ができる。

特にN023~29の上級シナリオはかなり本格的。

有名なサイトなのですでに知っている人も多いと思われる。

オプション売買も学べるので、無料の練習サイトとしては秀逸。

時間のある人には以下の動画もお勧め。

2019年04月28日21:36

「マンガでわかる 15年勝ち続ける億超え投資家の株の基本」のレビュー

カテゴリ: 参考書・参考サイト

gdpzero

現在読んでいる本。

副題に「15年分の経験値が2時間で手に入る」とある。

最初はおおげさなタイトルだと思った。

だが実際にそれに近い内容の濃さがある。

過去の日経平均１５年を基準にしているので先物トレードにも役立つ。

なにより伝説の女子大生投資家のキャラが可愛い。

買って損はなかった一冊。

2019年04月27日23:00

シストレで勝つためのトレードメンタル

カテゴリ: デイズリッチ2019

gdpzero

３週間ぶりに友人トレーダーA君から電話が来た。

今月はデイズリッチ2019が＋５２０円。

デイズリッチ２０１９

先月は３００円のマイナスだったが、わずか１か月で挽回。

今年は１月が＋３８０円、２月は＋１０５０円。

つまり今年になってデイズリッチ２０１９の損益は

４か月で＋１６５０円

という驚異的な成績なのだ。

月平均４１０円！　

上手に複利運用すれば、１か月で元金を２倍以上にできる成績。

もちろん、当ブログよりもはるかに好成績。

一方、ナイト用のロングリッチ２０１９はバージョン２が無償配布された。

ロングリッチ２０１９は負け続き。バージョン２では挽回できるのだろうか。

A君によると、ナイト用としては以下がお勧めだという。

ナイツ225

こちらは３月の成績は５００円近いプラス、今月は収支トントンと聞いている。

今年、A君は日中、ナイトともにシストレ一本でやってきた。

彼のこれまでの資金の推移は

元金５００万円（１月）⇒４６００万円（２月末）⇒５００万円割れ（４月上旬）

という感じ。

３月に４千万円以上の損失。

前回に電話がかかってきたときにはメンタル崩壊寸前だった。

そんなA君が考えた４月の戦略は

「日中用のデイズリッチ２０１９だけを運用する」

というものだった。

その理由は「デイズリッチ2019となら心中できるんよ」というもの。

これはものすごい説得力。

A君曰く。

「ロングリッチ2019には不信感しかない」
「ナイツ225はまあまあ」
「でもデイズリッチ2019となら心中できるんよ」

ここまで信用できるのは凄い。

彼の「日中用のデイズリッチ１本に絞る」という戦略に大賛成。

その後の結果は以下の通り。

元金５００万円（１月）
⇒４６００万円（２月末）
⇒５００万円割れ（４月上旬）
⇒１０５０万円（４月２６日時点）

なんと、この３週間で資金を２倍以上に増やしていた。

よくよく話を聞くと

「資金を全部溶かしてトレード引退するつもりでラージ１０枚で運用した」

という。

たしかに５００万円あれば、Hyper SBIでラージ１５枚くらい建てられる。

だが、資金５００万円でラージ１０枚建てるというのは並大抵の覚悟ではない。

しかも３月に４千万円も大敗した直後。

さらに凄かったのは、資金が増えても「ラージ１０枚」を厳守したこと。

これまでだったら欲張って複利運用し、大敗を繰り返していただろう。

この３週間、デイズリッチのサイン通りのシンプルなトレードに徹した。

しかも１日も休まずにエントリしたという（有利指値あり）。

余計なトレードは一切なし。

結局、＋５００万円をゆうに超える利益だったという。

彼の今月の戦略は、一見すると破れかぶれで無謀に見えるかもしれない。

だが自分はそうは思わない。

これは彼の覚悟と自己規律に対する正当な報酬だと考えている。

シストレはそんなに甘くない。

実際、裁量トレードよりはるかにメンタル的にきつい。

だからこそA君の「デイズリッチとなら心中できる」という覚悟は尊敬に値する。

個人的には、以下がシストレで勝つためのトレードメンタルだと考えている。

（１）システムを信じ切る「覚悟」
（２）ルール通りにエントリを継続する「自己規律」
（３）エントリ枚数を含めた「資金管理」

裁量トレードも本質的に同じ。

システムを信じるか、自分の裁量判断（またはMT4のサイン）を信じるか

の違いだけ。

A君曰く

「俺自身よりシステムのほうがよっぽど信用できるんよ(笑)」

こういう人はシストレが向いている。

そうでなければ、シストレ以外のトレード手法で

自分が心から信じ切れる手法

を見つけるしかない。

今日はそんなことも含めていろいろな話をした。

ともかく、先物トレードでは生き残ることが最優先。

今日は友人トレーダーA君の生存確認ができて一安心。

以下が参考記事。

先物トレーダーの生存期間

2019年04月26日17:10

32日目：＋18686円（累計+1031786円）

カテゴリ: 取引結果（2019年）

gdpzero

本日4/26（金）後場14:20から30分だけトレード。

結果は以下の通り。

取れた値幅：+30円

勝敗：2勝（勝率100%）

枚数：ミニ６～７枚

２回とも後場の急騰場面での「飛び乗り飛び降り」での買いエントリ。

１回目はミニ６枚を１２分ホールドして＋１５円
２回目はミニ７枚を１５分ホールドして＋１５円

いずれも板の食われ方だけを見てエントリ。

以下が今回の買いの根拠。

（１）１４時頃から２２１８０円近辺でもみあっていた。
（２）ところが凄い勢いで上の板が買われていた。
（３）中には１００枚単位の買いもあった。
（４）ところが下側の売り約定の枚数は数枚程度が中心だった。
（５）そこで上に行く可能性が高いと考えて注視していた。
（６）もし上昇したら飛び乗ろうと待ち構えていた。

（１）～（６）で約２０分。

上記の間、チャートもほとんど見なかった。板のみ注視。

案の定、２２２００円を力強く超えてきた２２２１５円で成行きエントリ。

この上げは半信半疑なので枚数をミニ６枚と少なめにした。

２回目も板が強かったので２２２３０円で７枚買って＋１５円。

直後にさらに上昇したので、もう少し粘ってもよかった。

いずれも反射神経だけのトレード。

もともとこういう板読みのトレードは得意中の得意。

１０年以上前、新興市場でデイトレをやっていたときに身についたと思われる。

本日は平成最後のトレード。有終の微利益。

とはいえ、今年の累計利益がやっと１００万円の大台に乗った。

ナイトは原則として見送りだが、オプションの買いを検討中。

１０連休中はSBI証券のCFD口座で対処することにした。

GW中は令和の新時代トレードに向けて準備したい。

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連休中のCFD（日経225）取引について

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シストレで勝つためのトレードメンタル

32日目：＋18686円（累計+1031786円）

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