メガネのジンズ、来期の業績予想発表で株価下落から巻き返しなるか！
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皆様、こんばんは
副男です
【スイングトレード期間と検証内容】
今回は11月14日～11月21日のスイングトレード結果を発表させて頂きます
期間中の検証内容は
『サイコロジカルが25％の銘柄』
と言うことで11月14日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま11月21日になってどう株価が変化するのか
それぞれの銘柄のデイトレ検証した11月14日の前日。
つまり11月13日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました
【11月14日～11月21日分スイングトレード結果】
【11月13日 日経平均終値 22380円
11月21日 日経平均終値 22416円】
1514 住石ホールディングス
デイトレ結果 【
】
基準値株価 151円
最終日終値 147円
週最高高値 152円
週最低安値 142円
スイング結果 【】
1873 日本ハウスホールディングス
デイトレ結果 【】
基準値株価 615円
最終日終値 620円
週最高高値 623円
週最低安値 600円
スイング結果 【
】
2130 メンバーズ
デイトレ結果 【】
基準値株価 678円
最終日終値 693円
週最高高値 696円
週最低安値 660円
スイング結果 【】
2768 双日
デイトレ結果 【】
基準値株価 320円
最終日終値 318円
週最高高値 335円
週最低安値 311円
スイング結果 【】
2904 一正蒲鉾
デイトレ結果 【】
基準値株価 1297円
最終日終値 1341円
週最高高値 1342円
週最低安値 1290円
スイング結果 【】
3046 ジンズ
デイトレ結果 【】
基準値株価 5650円
最終日終値 5450円
週最高高値 5660円
週最低安値 5400円
スイング結果 【】
3360 シップヘルスケアホールディングス
デイトレ結果 【△】
基準値株価 3515円
最終日終値 3610円
週最高高値 3655円
週最低安値 3455円
スイング結果 【】
6048 デザインワン・ジャパン
デイトレ結果 【】
基準値株価 1252円
最終日終値 1264円
週最高高値 1268円
週最低安値 1184円
スイング結果 【】
6070 キャリアリンク
デイトレ結果 【】
基準値株価 566円
最終日終値 558円
週最高高値 567円
週最低安値 540円
スイング結果 【】
6289 技研製作所
デイトレ結果 【】
基準値株価 3125円
最終日終値 3085円
週最高高値 3145円
週最低安値 3010円
スイング結果 【】
スイング本日の成績
5勝 5敗
14日のデイトレの成績
3勝 6敗 1分
スイング通算の成績
6勝 14敗
デイトレ通算の成績
22勝 24敗 4分
デイトレ検証との比較
本日 全10銘柄中4銘柄
通算 全20銘柄中8銘柄
がデイトレと同じ結果。
と言う最終結果になりました
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【スイングトレード結果の考察と感想】
と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います
期間中の日経平均は１週間で
36円でスイングトレード検証結果は10銘柄中55銘柄が基準値株価を上回りました。
デイトレ検証時は日経平均
0.9円に対して3勝と厳しい結果だったのですが、１週間たって日経平均36円で5勝と何とか勝率をあげる形になりました。
ここのところ日経平均が大きく下がる１週間の推移が多かったので久しぶりにに転換した気がします(^_^;)
そんな中で本日は3046のジンズに注目したいと思います。
デイトレ検証時は基準値株価5650円に対して5560円と値を落としてしまったのですが、１週間経って5450円と更に大きく値を落としてしまいました(^_^;)
【どんな会社？】
均一料金の眼鏡『ジンズ』ブランドを展開しており、ファッション雑貨の卸や小売りなども展開しています。
【過去にはこんな発表も】
8月度の月次売上情報を発表し、８月の既存店売上は前年同月比2.5％増と12ヶ月連続で前年実績を上回ったと発表しました。
【１週間の株価の推移は？】
21日の終値は5450円で１週間の高値は5660円。
１週間の安値は5400円となっています。
基準値株価が5650円なので安値の5400円とは4％以上の負け越しとなります。
高値がわずか10円しかないところが寂しいですね(^_^;)
【チャートで見た株価の流れは？】
『半年間のチャート』
半年間のチャートで見てみると
半年前の6400円台の推移から大きなレンジを描きながらも緩やかに上昇して9月末には7000円の大台を突破するまでに成長させましたが、10月頭に大きく株価を下落させてしまい、それから現在までは厳しい下落が続いています。
『10年間のチャート』
そして過去10年間のチャートの推移を見てみると
2013年に上場を開始したときの株価は5100円台だったのですが、一時は2200円台にまで下落する厳しい時代を乗り越えて今年の7000円台にまでのせてきています。
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【業績からみた株価の関連性は？】
業績を見てみると2011年からの発表になりますが
売上高は今期までキレイな右肩上がりでの推移となっていますね
営業利益と純利益は同じ推移で、共に2013年に大きな増益で着地するも翌年には半分程にまで下がる大きな減益となってしまっています。
しかし翌年から少しずつ盛り返すと今期の決算で再び大きく増益し、2013年の業績まであと一歩と言うところまで来ているので来期にとても期待できるないようだと思います。
【PBRとPERからみた株価の割安度は？】
ジンズの業種は小売業でPBRが7.46、PERが34.39。
21日の終値ベースですが、小売業の業種別の平均PBRが2.00で、PERが24.75と平均よりも割高となっております。
【様々な指標から見た結果は？】
『RSI』
21日の終値時点での14日RSIは13.1％とかなりの低水準。
10月に入ってから全く元気のない展開が続いているので、数字も相当なところにまで落ち込んでいます。
『移動平均線乖離率』
25日移動平均線との乖離率は5.4％とこちらもやや低めの数字。
下落自体は１ヶ月半近く続いているのですがやはり勢いはすごく、10月半ば以降は常に5％以上をキープしている状態となっています。
『サイコロジカル』
サイコロジカルは16.6％とこちらもかなりの低水準。
これはチャートを見てもらうと一目瞭然ですね(^_^;)
これで数字が高いわけはありません……
『移動平均線』
日足で見た移動平均線は
5日平均線が下向き
25日平均線が下向き
75日平均線が下向き
残念ながら完全な下降トレンドとなってしまっています。
下落直前までは一番上にあった5日平均線も10月半ばには一気に一番下にズドンとデッドクロスしてしまい、そのまま上昇の余地なく現在まで来ています。
【まとめ】
今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としてはやはり今の下降トレンドを何とかすることを目指す動きになるかと思います。
調べてみるとどうやら10月半ばには2018年8月期の業績予想を発表しており、売上高は前年同期比9.7％増益、営業利益は22.2％増益、純利益は37.3％増益と好業績を見込んでいるものの、営業利益に関しては予想の66億円にたいしての市場予想が71億円を見込んでいたことに対する売りがあるみたいですね(^_^;)
でもまだ予想の範囲ですし、年間を通して業績の修正もよく行われるので、今はそこまで心配しなくてもいいかなと私は思っています。
そもそも営業利益は前年同期比22.2％と大幅な増益を見込んでいるので、今後も更に上昇する余地はあると踏んでいます。
これで数ヵ月後に業績予想の上方修正が行われれば今回の下落の理由がなくなってしまうので、株価は自ずと買い戻しの動きになってくるかと思いますので、今から拾っておいても面白いかもしれませんね！
以上でスイングトレードの検証報告終了です
また次の更新では15日～22日のスイングトレード検証報告させて頂きます
それではまたー(^-^)/
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【関連リンク】
・今回紹介した【ジンズ】についての過去のニュース、記事はこちらに記載しています。
8月度の月次売上情報を発表し、８月の既存店売上は前年同月比2.5％増と12ヶ月連続で前年実績を上回ったと発表しました。
・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます
興味のあるかたは是非とも見てやってください
こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました！
見たかった銘柄がみつかるかも！
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