伊藤忠グループの中核、伊藤忠食品の今後の株価の推移を予想してみた
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皆様、こんばんは
副男です
【スイングトレード期間と検証内容】
今回は11月9日～11月16日のスイングトレード結果を発表させて頂きます
期間中の検証内容は
『サイコロジカルが80％以上の銘柄』
と言うことで11月9日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま11月16日になってどう株価が変化するのか
それぞれの銘柄のデイトレ検証した11月9日の前日。
つまり11月8日の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました
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【11月9日～11月16日分スイングトレード結果】
【11月8日 日経平均終値 22913円
11月16日 日経平均終値 22351円】
2692 伊藤忠食品
デイトレ結果 【
】
基準値株価 5450円
最終日終値 5670円
週最高高値 5840円
週最低安値 5410円
スイング結果 【】
3402 東レ
デイトレ結果 【
】
基準値株価 1195.5円
最終日終値 1131円
週最高高値 1194円
週最低安値 1108.5円
スイング結果 【】
3864 三菱製紙
デイトレ結果 【】
基準値株価 779円
最終日終値 746円
週最高高値 816円
週最低安値 739円
スイング結果 【】
4751 サイバーエージェント
デイトレ結果 【】
基準値株価 3885円
最終日終値 3995円
週最高高値 4095円
週最低安値 3935円
スイング結果 【】
4902 コニカミノルタ
デイトレ結果 【】
基準値株価 1092円
最終日終値 1037円
週最高高値 1097円
週最低安値 1014円
スイング結果 【】
5187 クリエートメディック
デイトレ結果 【】
基準値株価 1133円
最終日終値 1135円
週最高高値 1147円
週最低安値 1109円
スイング結果 【】
6146 ディスコ
デイトレ結果 【】
基準値株価 27450円
最終日終値 27030円
週最高高値 27600円
週最低安値 26060円
スイング結果 【】
6273 SMC
デイトレ結果 【】
基準値株価 46390円
最終日終値 46420円
週最高高値 48080円
週最低安値 44840円
スイング結果 【】
6317 北川鉄工所
デイトレ結果 【】
基準値株価 3140円
最終日終値 3125円
週最高高値 3275円
週最低安値 3005円
スイング結果 【】
7525 リックス
デイトレ結果 【】
基準値株価 1925円
最終日終値 1959円
週最高高値 1990円
週最低安値 1904円
スイング結果 【】
スイング本日の成績
5勝 5敗
9日のデイトレの成績
5勝 5敗
スイング通算の成績
18勝 22敗
デイトレ通算の成績
25勝 24敗 1分
デイトレ検証との比較
本日 全10銘柄中8銘柄
通算 全40銘柄中26銘柄
がデイトレと同じ結果。
と言う最終結果になりました
【スイングトレード結果の考察と感想】
と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います
期間中の日経平均は１週間で
562円でスイングトレード検証結果は10銘柄中5銘柄が基準値株価を上回りました。
デイトレ検証時は日経平均45円に対して5勝と可もなく不可もなくな結果だったのですが、１週間たって日経平均562円と大きく下落したなかでよく勝率そのままで推移できたなと感心させられました。
15日の終値時点では実は相当負け越していたのですが、16日は日経平均が
322円と大幅に上昇していた影響でギリギリに転換した銘柄がいくつかあります(笑)
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そんな中で本日は2692の伊藤忠食品に注目したいと思います。
デイトレ検証時は基準値株価5450円に対して5510円と小幅上昇だったのですが、１週間経って5670円と大きく値を伸ばしました
特に14日には一時は5840円の高値をつけるほどの大きな上昇となりました！
【どんな会社？】
伊藤忠グループの食品卸の大手であり、ビールなどの酒類に特に強みを持っています。
3大都市圏での売上高が業績の八割を占めています。
【１週間の株価の推移は？】
16日の終値は5670円で１週間の高値は5840円。
１週間の安値は5410円となっています。
基準値株価が5450円なので高値の5840円とは400円近いになっており、1000万円全部突っ込めば1800株で72万円も勝ちと言う夢のある一週間になりましたね(笑)
そんな取引をしてみたい……( ；∀；)
【チャートで見た株価の流れは？】
『半年間のチャート』
半年間のチャートで見てみると
半年前から9月頭あたりまでは4000円台後半でもみあっていたのですが、半ば辺りから株価が上昇し出すと現在まで一気に駆け上っています
『10年間のチャート』
そして過去10年間のチャートの推移を見てみると
一時は2000円台半ばにまで株価が落ち込む時期もあったのですが、2013年頭に上昇の動きを見せるとそこからまたしても株価は急上昇！
珍しいことに半年の日足チャートと10年間の月足チャートの形が少しにていますね(笑)
【業績からみた株価の関連性は？】
業績を見てみると過去10年間で
売上高は2011年に大きく減益で着地するも翌年から即座に盛り返し、現在まではきれいな横ばいで推移しています。
営業利益も2011年に大幅な減益に見舞われますが、2012年に大幅上昇で過去10年での最高益を叩き出すも、翌年から再び失速…
現在までは元気のない展開になっています。
純利益もやはり2011年がネック。
営業利益同様2012年に盛り返すも翌年からあまり大きな上下なく推移しています。
【PBRとPERからみた株価の割安度は？】
伊藤忠食品の業種は卸売業でPBRが0.88、PERが18.45。
16日の終値ベースですが、卸売業の業種別の平均PBRが1.08で、PERが10.65と平均よりもPBRが割安でPERが割高となっております。
【様々な指標から見た結果は？】
『RSI』
16日の終値時点での14日RSIは77.0％と高水準。
15日に大きな陰線をつけてそれまでの90％以上の数字から多少は落ちたのですが、まだまだ高水準を維持しています。
『移動平均線乖離率』
25日移動平均線との乖離率は7.7％とこちらもかなりの高水準。
RSIと同様にやはり15日の陰線で少し数字を落としましたが、これまでの上昇がすごかったのでまだまだ高値圏を維持しています。
『サイコロジカル』
サイコロジカルは91.6％とかなりの高水準。
これはチャートを一目見れば分かりますね
誰がどう見ても圧倒的に陽線の多さが目立っています。
『移動平均線』
日足で見た移動平均線は
5日平均線が上向き
25日平均線が上向き
75日平均線が上向き
文句なしの上昇トレンドですが、やはり株価の上昇の角度が大きすぎて上がりすぎ感が否めませんね(^_^;)
それでも10月末に5日平均線が25日平均線をゴールデンクロスしてから１度も下回っていないのはもちろん、どんどんと乖離率をあげていってる様は見事ですね
【まとめ】
今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては年初来高値であり過去10年間での最高値となっているのでどんどん上を目指す動きになるかと思います。
上昇の上がりかたが半端ないので、目先の調整は避けられないでしょう。
テクニカルの数字が大きすぎるので、その数字が落ち着いてきたらまた上昇の余地は十分にあると思います
業績がやや伴っていないのは気になるところなので、来期の決算にも注目していただいて、決算ないようがいいなら今後も更なる上昇が見込めると思われます
巨大な伊藤忠グループの中核として今後も期待が高いと思うので、臆せずどんどん株価の上昇を目指して欲しいと思います
以上でスイングトレードの検証報告終了です
また次の更新では10日～17日のスイングトレード検証報告させて頂きます
それではまたー(^-^)/
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【関連リンク】
・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます
興味のあるかたは是非とも見てやってください
こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました！
見たかった銘柄がみつかるかも！
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