半導体シリコンウエハの信越化学工業の今後の株価の推移を予想してみた
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皆様、こんばんは
副男です
【スイングトレード期間と検証内容】
今回は11月6日～11月13日のスイングトレード結果を発表させて頂きます
期間中の検証内容は
『サイコロジカルが80％以上の銘柄』
と言うことで11月6日にデイトレ検証結果を報告させていただいた銘柄が、そのまま11月13日になってどう株価が変化するのか
それぞれの銘柄のデイトレ検証した11月6日の前日。
つまり11月2日(木曜日)の終値(下の表では【基準値株価】)から最高でどれだけ得したか、どれだけ損したか、最終日の終値に対してどれだけ損益があったかをまとめてみました
【11月6日～11月13日分スイングトレード結果】
【11月2日 日経平均終値 22539円
11月13日 日経平均終値 222380円】
1376 カネコ種苗
デイトレ結果 【
】
基準値株価 1730円
最終日終値 1634円
週最高高値 1770円
週最低安値 1621円
スイング結果 【
】
1860 戸田建設
デイトレ結果 【】
基準値株価 961円
最終日終値 882円
週最高高値 982円
週最低安値 877円
スイング結果 【】
2597 ユニカフェ
デイトレ結果 【】
基準値株価 1114円
最終日終値 1141円
週最高高値 1157円
週最低安値 1120円
スイング結果 【】
2599 ジャパンフーズ
デイトレ結果 【】
基準値株価 1430円
最終日終値 1437円
週最高高値 1439円
週最低安値 1419円
スイング結果 【】
3774 インターネットイニシアティブ
デイトレ結果 【】
基準値株価 2378円
最終日終値 2155円
週最高高値 2360円
週最低安値 2118円
スイング結果 【】
3863 日本製紙
デイトレ結果 【】
基準値株価 2322円
最終日終値 2136円
週最高高値 2366円
週最低安値 2135円
スイング結果 【】
4063 信越化学工業
デイトレ結果 【】
基準値株価 12110円
最終日終値 12310円
週最高高値 12655円
週最低安値 12030円
スイング結果 【】
4514 あすか製薬
デイトレ結果 【】
基準値株価 2181円
最終日終値 1981円
週最高高値 2264円
週最低安値 1947円
スイング結果 【】
5384 フジミインコーポレーテッド
デイトレ結果 【】
基準値株価 2850円
最終日終値 2529円
週最高高値 2618円
週最低安値 2375円
スイング結果 【】
5393 ニチアス
デイトレ結果 【】
基準値株価 1543円
最終日終値 1358円
週最高高値 1560円
週最低安値 1333円
スイング結果 【】
スイング本日の成績
3勝 7敗
6日のデイトレの成績
6勝 4敗
スイング通算の成績
3勝 7敗
デイトレ通算の成績
25勝 24敗 1分
デイトレ検証との比較
本日 全10銘柄中5銘柄
通算 全10銘柄中5銘柄
がデイトレと同じ結果。
と言う最終結果になりました
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【スイングトレード結果の考察と感想】
と合わせて読んでいただくとより分かりやすいと思います
期間中の日経平均は１週間で
159円でスイングトレード検証結果は10銘柄中3銘柄が基準値株価を上回りました。
デイトレ検証時は日経平均
9円に対して6勝とまずまずの結果だったのですが、１週間たって日経平均159円で3勝とに転換してしまい、やはりというべきか勝率を落としてしまいました。
１週間で日経平均が下がるというのはここ数ヵ月スイングトレード検証してきてなかったと思うので、余計に勝率の悪さが目立ちますね(^_^;)
そんな中で本日は4063の信越化学工業に注目したいと思います。
デイトレ検証時は基準値株価12110円に対して12320円とまずまずだったのですが、１週間経って12310円とまずまずの結果。
日経平均が大きく下がったなかでよく踏ん張ったと思いますね
【どんな会社？】
塩化ビニル樹脂、半導体シリコンウエハで世界首位級を誇り、ケイ素樹脂も展開しています。
【過去にはこんな発表も】
8月28日の取引終了後に、アメリカの工場でシリコーンの生産能力を24億円の投資額で増強すると発表しました。
【１週間の株価の推移は？】
13日の終値は12310円で１週間の高値は12655円。
１週間の安値は12030円となっています。
基準値株価が12110円なのでやはり上値の方が幅広くあるのでいい銘柄ですね
この相場のなかで3％近い利益をとれたらいい方ではないでしょうか。
【チャートで見た株価の流れは？】
『半年間のチャート』
半年間のチャートで見てみると
半年前から10月半ばまでは10000円を隔ててプラマイ500円程度でのもみあいが続いていたのですが、10月半ば辺りから株価が上昇すると現在までわずか1ヶ月足らずで2000円以上株価をあげている成長ぶりを見せています。
『10年間のチャート』
そして過去10年間のチャートの推移を見てみると
2010年には4000円台にまで緩やかに下落していたのですが、そこから徐々に株価はリバウンド。
月足でみると2016年頭辺りからの上昇が現在もつづいていますね。
【業績からみた株価の関連性は？】
業績を見てみると過去10年間で株価同様2008年から2010年にかけて業績が加工していくも、2011年から業績を盛り返すと、そのまま現在まで営業利益、純利益共に右肩上がりで推移するなど成長を続けています。
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【PBRとPERからみた株価の割安度は？】
信越化学工業の業種は化学でPBRが2.38、PERが27.63。
13日の終値ベースですが、化学の業種別の平均PBRが1.96で、PERが19.70と平均よりも割高となっております。
【様々な指標から見た結果は？】
『RSI』
13日の終値時点での14日RSIは76.3％と高水準。
やはり10月半ばからの大きな上昇によってRSIの数字も大きくなってきています。
『移動平均線乖離率』
25日移動平均線との乖離率は8.9％とこちらはかなりの高水準。
数日前までは一時14％と更に大きく乖離している時期もあって今では多少落ち着きを取り戻しつつありますが、まだまだ高水準をキープしています。
『サイコロジカル』
サイコロジカルは83.3％とこちらもやはり高水準。
一目見たチャートでもやはり10月半ばからの大きな上昇が目立ちますし、その中でも陽線の多さが際立っているので、この数字が妥当かなと思われます。
『移動平均線』
日足で見た移動平均線は
5日平均線が上向き
25日平均線が上向き
75日平均線が上向き
それまでは横ばいで推移していた75日平均線が徐々に上向いてきて、今では完全に右肩上がりで平均線も上昇していっていますが、やはり5日平均線の急角度が目立ってきています。
【まとめ】
今回はスイングトレード検証報告の注目銘柄としてピックアップしましたが、直近の目標としては今の年初来高値が上場来高値になりますのでどんどん上を目指す動きになるかと思います。
業績もここ数年はきれいな右肩上がり、トレンドも75日平均線が上向いてきたことによって完全な上昇トレンドということなしなのですが、やはり上にも書いたように株価の上昇にともなった5日平均線の急角度具合と、テクニカルな数字でのかなりの高水準が目立ってきているので、目先の予想としてはやはり調整は避けられないでしょう。
しかしここまで数年間の間きれいな上昇を続けており、それを裏付ける株価の上昇があるので、底値は固いと思われますので、目先の調整を終えれば再び株価は上昇していくものだと私は予想します。
現在の株価が10000円越えとかなり高いので株式分割でも行えば更に上昇の目が大きくなって面白いのではないかとも思います
以上でスイングトレードの検証報告終了です
また次の更新では7日～14日のスイングトレード検証報告させて頂きます
それではまたー(^-^)/
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【関連リンク】
・今回紹介した【信越化学工業】についての過去のニュース、記事はこちらに記載しています。
8月28日の取引終了後に、アメリカの工場でシリコーンの生産能力を24億円の投資額で増強すると発表しました。
・こちらに過去のスイングトレード検証報告一覧のリンクを貼らせて頂きます
興味のあるかたは是非とも見てやってください
こちらには過去に紹介した注目銘柄をまとめておきました！
見たかった銘柄がみつかるかも！
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