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Posted by PipDealer at 14:53 │Comments(0) │初歩の学び

さて、シリーズ3回目は支持線･抵抗線です。これはプライスアクション分析の代名詞ともなっている分析方法です。トレンドラインも同様ですが、支持線･抵抗線は過去に反発した箇所に注目して、その箇所で再び反発するだろうという予測します。支持線･抵抗線のレベルはそのままエントリー候補としても考えられるケースも多々あります。ラインだけでも相場を分析するのに役に立ちますが、エントリーの候補として引く場合は慎重にするべきです。




画像をクリックして拡大して見て下さい。2，3日前のユーロ･ドル15分足チャートからです。10日の午後から13日午前までです。

まずはAの高値が揃っている箇所から。丸印でも囲んであります。抜けて大きく展開した後、Bの所まで戻って来て反発。Bは抵抗線が支持線に変わった転換ポイントになっています。プライスアクションのパターンの一つです。いつでもこうなるとは限らないものの、レンジ場ブレイクなどやネックラインでそうなるケースが多々あります。Cが天井でDまで戻りEで2回天井につきました。ダブルトップです。Dのネックラインを抜ければ大きな展開。これも典型的です。

大きな下落が続いてようやくGでストップそしてHまで戻りました。このGの箇所に一応ラインを引いていますが、ここはGからHまでの反発距離を考えると、Gでもう一度反発してもおかしくないと考えられます。ところが、全体の下落を考えれば、GからHの動きはリトレースメントの可能性もあります。つまり、GからHに戻ったからといってもGが底ではない可能性があります。もしGが底なら再びGに戻ればロングすれば良いのですが、このケースではそうではありませんでした。

Hまで戻ったのですが、更に下落は続きます。この時の傾斜の形に注意深く意識していればThree Sistersを捉えて戻り売りできます。小さい動きですのでスルーでも構いません。同様にThree Brothersも後に出ていますが、ここも相当注意深く見ていないと逃してしまいます。この2つはそれ程重要ではありません。

IはHと同じレベルです。そしてJまで下落。Jでは数回反発しているので丸印で囲んであります。JそしてKまで伸びたのにその全部が戻って来ました。このプライスアクションのパターンはSam Seiden氏によるものです。LはKと同じレベルでの反発。その箇所ではもう一度反発しています。NはFでの反発が原因となっています。Mはこの箇所で次に反発するかを待ちます。或いは、抜けると大きな展開を期待しますので、要注意の箇所です。


画像中のプライスアクションはあまりにも出来すぎています。このような日もあるのですが、小さく反発してだらだら動く時などは反発ポイントが明確でない為に何所で反発するか予測が難しいです。とは言え、過去記事からも分かるように、プライスアクション分析だけでこのように相場を読む事は可能であって、決して偶然ではありません。そして相場分析が難しい日もあります。ちょうどトレンドになる日とレンジ場になる日があるように、相場というのは常に変化しています。これが理由で柔軟に考える必要があり、一定したパラメーターによるインジケーターの分析は当たり外れが大きいのです。

水平線の引き方ですが、基本的に大きな山や谷に引きます。大きさで言えば、画像中のGからHまでの距離くらいの山や谷でも注目すべきです。私の感覚ですが、15分足チャートでの山と谷はそれくらいの大きさにも注目すべきです。それより小さく反発している箇所はスルーした方が安全と言えます。ロウソクだけを見るよりも、山と谷のVの形に注目するべきです。過去記事ではヒゲの長いロウソクでの反発箇所に注目すべきだと書きましたが、それは正しいとは言え、数本のロウソクよりも一連のロウソクによる山や谷の形がより重要です。これはすなわち、酒田五法のロウソク分析よりもプライスフォーメーションなどによる分析が遥かに勝っているのと同じです。酒田五法はプライスアクション分析なのですが視野があまりにも狭いです。

例えば、長いヒゲをつけた後でも高値･安値の更新などはあったりしますので、「長いヒゲ＝反発」にはならない時もある事を覚えておくべきです。ヒゲの長いロウソク後に逆走し、尚且つある程度の距離まで逆走したなら、その長いヒゲの箇所は反発候補として注目すべきです。ちょうど移動平均線でクロスが出たからと即エントリーするという順張りでは早すぎるのと同じで、もう少し待ってからエントリーするMACDのセンターラインを利用するロジックと同じです。但し、同じロウソクでも1時間足チャートで見える長いヒゲのロウソクは確かに概ねその箇所がすくなくとも仮天井・仮底として定義するのは悪くありません。



支持線･抵抗線についての過去の関連記事には目を通しておく必要があると思います。ラインの引き方にもある種のコツがあります。基本的には反発が目立つ箇所で良いのですが、先程書いたように、ロウソク1本だけで判断するよりも有利な形のものがあり、小さな反発箇所は無視するくらいの方が勝率アップにつながります。初心者はやたらめったにラインを引きまくるのですが、ラインを絞るという作業も時には重要です。特にチャート上の真ん中でのライン引きは注意が必要です。反発が明らかに程よい大きさならOKなのですが、中途半端な大きさの山や谷を拾ってしまうと、そのような箇所での反発期待のエントリーが不発に終ってしまう可能性があります。チャートの中央を平均値として捉えれば、その様なレベルで反発する箇所というよりも、むしろ突き抜けていくケースが圧倒的に多いからです。

高値圏で大きく反発したレベルの抵抗線はその機能を果たす可能性が強いです。同様に、安値圏で大きく反発した支持線はそのレベルでもう一度反発する可能性が強いです。中途半端な位置にある支持線･抵抗線よりもこれらは重要なレベルです。多くの人が高値と安値に注目しますが、チャートの中央近辺のレートは気にしている人は少ないです。つまり、集団心理も働いてくるので、高値圏での抵抗線、安値圏での支持線は要注意です。とはいえ、これらのレベルは必ず反発するとも限りません。レートが一気にそのようなレベルに戻るなら反発しますが、じわじわと近づくようなケースでは反発ではなくそのまま高値･安値更新になったりします。つまり、レートの動き方で反発かどうかを判断します。現在の動きに注目してそのような支持線･抵抗線でレートがどう動くかを観察します。


  
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Posted by PipDealer at 11:39 │Comments(0) │初歩の学び│プライスアクション実例

以下のプライスアクションに関する内容はウィキぺディアのページから抜粋しました。http://en.wikipedia.org/wiki/Day_trading

Price action

Keeping things simple can also be an effective methodology when it comes to trading. There are groups of traders known as price action traders who are a form of technical traders that rely on technical analysis but do not rely on conventional indicators to point them in the direction of a trade or not. These traders rely on a combination of price movement, chart patterns, volume, and other raw market data to gauge whether or not they should take a trade. This is seen as a "simplistic" and "minimalist" approach to trading but is not by any means easier than any other trading methodology. It requires a sound background in understanding how markets work and the core principles within a market, but the good thing about this type of methodology is it will work in virtually any market that exists (stocks, foreign exchange, futures, gold, oil, etc.).

日本語訳：

トレードに関して言えば、諸々の事をシンプルにキープするのも効果的な方法です。プライスアクショントレーダーと知られているトレーダーのグループがいますが、そのやり方はテクニカル分析ではあるもののインジケーターなどに頼ってトレードするかどうかを決めません。こういうトレーダーはレートの動き、チャートパターン、出来高、その他マーケットのデータなどのコンビネーションを駆使してトレードを判断しています。これはトレードに対する最も簡単で最小限必要なアプローチですが、他のトレード手法より簡単という訳では決してありません。それ（プライスアクション手法）はマーケットの動きやマーケットの中心となる原理の理解という確固とした背後の事情を要求していてますが、良いことにはこの種の方法は、その他全てのマーケットに役に立つでしょう。（株、FX、先物、金、オイル、その他）


割とうまくまとめてあると思いました。うまくまとめてはあるのですが、このブログで学んでいる人を除いて、これだけ読んでもさっぱり何の事か分からないと思います。特にマーケットの仕組みや原理を理解するという表現は大げさです。確かに出来高に関する情報を他の所からゲットしてトレードしている人達などもいますが、殆どはもっぱらチャート分析のトレーダーです。ちなみに同じウィキペディアのPrice action tradingのページにはもっと細かい事までかいてあります。この記事でそれを載せると上で訳したものよりも4倍程長くなるので上のものを抜粋しました。

非常に長い前置きでしたね・・・。ということで、今回は酒田五法のおさらいです。酒田五法の必勝パターンだけでも殆ど十分なので、まずはそれを参考にしてください。パターンを暗記していない人は特に目を通す必要があります。この記事では酒田五法の分析のロジックに焦点を定めます。はっきり言って酒田五法の分析はプライスアクションそのものです。

「酒田五法はパターンを覚えるだけ」程度の内容なら他のブログと変わらないので、細かく解説したいと思います。この記事でピックアップしたパターンはとても重要なものばかりなので、必ず暗記してください。

毛抜き

まず毛抜きになっているロウソクのヒゲがあまりにも短い場合は、個人的には毛抜きとは呼べないと思います。何故なら、酒田五法のパターンの中でもヒゲを重視しているパターンが数少ないからであり、毛抜きはその一つであって、その肝心なヒゲが短い場合でも毛抜きとして考えるところが矛盾しているからです。それを踏まえれば、毛抜きが何故重要かもう答えが出ているようなものです。

毛抜きは転換サインとして最重要ともいえるほど必須のパターンですが、2つの条件がそのロジックです。

ロジック

・長いヒゲ、しかも2本
・ヒゲの先端は同レベル（つまり、ダブルトップ・ダブルボトム）

例として、高値圏で毛抜きを見つけたとします。もちろん、高値圏の定義も必要になるのですが、ここでは省略します。天井で毛抜きを見つけたときは、それはダブルトップのヒゲであるので、注目度が高い反発レベルという認識になります。そして、特に2本目の安値が更に低くなっているなら、恐らく仮天井の候補としてOKです。ここからショートのポジションを取っても報酬とリスクの関係からしても問題ありません。


抱き線（包み線）

一つ前のロウソクとは逆のもので、大きさもよりも大きなものです。この大きなロウソクが高値圏での陰線なら下落サイン、安値圏での陽線なら上昇サインです。前のロウソクを飲み込んでしまう形として考えると、つまり、一つ前のロウソクと今の大きなロウソクを足して考える、という意味です。そうすれば、ヒゲのロウソクという解釈になります。ヒゲは反発を意味していますので、注目すべき箇所です。但し、抱き線は転換のサインとしては弱いです。

ロジック

・前のロウソクが陰線　+　大きな陽線　＝　ヒゲの陽線　（底でのサイン）
・前のロウソクが陽線　+　大きな陰線　＝　ヒゲの陰線　（天井でのサイン）
・ヒゲの長さによって反発の大きさがあるという解釈

はらみ線

大きなロウソクの後の小さいロウソク数本が出たらはらみ線ですが、小さなロウソク一つでもはらみと解釈しているケースも多いです。はらみ線はどちらかというとはっきりした方向感を示しません。通常の解釈通りにならない事が多いです。例えば、三法は酒田五法では休みを意味します。はらみ線として小さいロウソクをはらむ形を確認しても、その時点では三法なのかまだ分からないからです。はらみ線そのものよりも、全体的な相場の流れでのはらみ線を意識する方が確率が高いです。例えば、はらみ線や三法はリトレースメントとして出るなら、方向感が最初から分かるので次の予測が可能です。陽の陽はらみや陰の陰はらみは特に出る箇所を限定としていますが、これらが出た時に転換するという解釈は少し早すぎると私は思っていて特に重要視していません。基本的に現在のレートが小さく動く、或いは小さなロウソクが出ている時はこの後にどうなるかは予測が難しいからです。判断基準の材料としては少し乏しいと思います。逆に、相場が大きく動けば次は予測しやすいと考えるのはロジックとしてより適切ではないでしょうか？

ロジック

・前のロウソクよりも小さなロウソクが出たので相場が迷っている（或いは調整時）


切り込み

前の陰線の実体の半分以上のレベルまで陽線が伸びたケースです。この陽線は前の陰線が大きいほど重要性が高くなります。何故なら、大きな陰線が安値圏で出ると、その勢いからしてまだ下落するという予測が成り立つからです。それに反してその次に大きな陽線になり、しかも先の陰線の実体を半分以上超えるのなら、既に下落の勢いは止まって、買いの勢力が大きくなったことを意味するからです。

・安値圏における売りの勢力よりも買いの勢力が大きい


かぶせ線

かぶせ線は切り込み線の逆です。高値圏でかぶせ線が見えれば天井の可能性があるという解釈です。

・高値圏における買いの勢力よりも売りの勢力が大きい


明星

3本のロウソクから判断するパターンです。このパターンも最も重要な一つです。小さなコマになるロウソクは迷いを意味していて、これは十字線でもOKです。しかも十字線のような実体のない、或いは実体の小さいコマは相場が迷っているという解釈なので、その後の動きでその後の相場の動きも予測できるというものです。

・迷いのロウソクの出現によりそれまでの勢いが止まった状況　（＊取引量が大きい場合は逆に売買の攻防が激しい箇所）
・次のロウソクの方向により、ブレイクとして相場が動く

何故ブレイクになるかというと、ちょうどレンジ場からのブレイクに似ているからです。一旦落ち着いてからの動きなので、最初のロウソクがどの様なものであったとしても、つまり十字線とその後のロウソクだけでも方向性が分かるケースもあります。この様な説明は明星ではないので不適切ですが、ポイントは十字線や小さいコマに重要な意味があるという事です。明星の形として認識できれば、十字線やコマ+次のロウソク＝その後の方向性、という解釈よりも安全です。

＊取引量の多い十字線については、過去記事を参照してください。http://pipdealer.ti-da.net/e3530833.html


主に重要な反転パターンのロジックについて解説しましたが、この様な解釈に基いて相場を分析するのはプライスアクションも全く同じです。僅か数本だけで反転のサインとする酒田五法はかなり大胆で早い段階での読みです。酒田五法はそのパターンの殆どがロウソク数本による分析なので、厳密にはロウソク分析と呼んだ方がよさそうです。そしてそれは局所の細部だけにこだわった分析です。細部にこだわっているので、もう少し全体的な相場の形との比較に乏しいので、これらの形がでたら必ずしもエントリーサインにはならない事に注意です。一方、プライスアクションは三角持合いなどに代表されるプライスフォーメーションなども含み、見ている視野がより大きいです。いずれにしてもロウソクの動きから売買の攻防を読み取る事には違いありません。

次回は初心者の為の支持線･抵抗線です。
  
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Posted by PipDealer at 22:36 │Comments(2) │初歩の学び

プライスアクション分析とは、チャート分析の事で、主にレートの動きをインジケーターを使わずに分析する事を言います。チャートの何所を見るかというと、過去のロウソクで大きく反発した箇所や、特定のパターンで一連のロウソクが現れた箇所に注目して次のプライスのアクション（価格の動き）、レートの動きを予測するものです。この分析方法では現在の価格の動きと過去のロウソクの特定の形などに注目して相場を見ます。そういう意味ではインジケーターと似ていますが、判断力という部分、つまり裁量による分析が決定的に違うところです。

＊過去記事にも目を通しながら、プライスアクション分析を学んでください。特に、どのような箇所に支持線･抵抗線を引くか、トレンドラインの引き方、その他プライスフォーメーション（私はプライスフォーメーションの名前で覚えていますが、プライスパターン・チャートパターンとも呼ばれています）と呼ばれる特定のパターンの暗記はとても重要です。

インジケーターやそれを使ったプログラムは比較的単純なもので、せいぜい相場の特定の箇所をピックアップできるかどうかしかありません。ある局面から得られる情報を元にどう考えるかというプロセス自体をプログラム化しないと十分な分析ができないので、裁量による相場分析は遥かに優れています。この裁量はどういうものかといえば、究極的には売買の攻防の状況を読み取るというものです。これは酒田五法の分析と非常によく似ています。

プライスアクションをもう少し単純に説明すれば、反発の大きい箇所に注目して、そこに支持線･抵抗線を引くという作業が相場分析になります。これは取れんドンラインでも同じです。こうやって分析する事自体は実は売買の攻防の箇所に注目しているという意味があるのです。

反発した箇所

大きく反発した箇所をチャートで見つけてみてください。その箇所から大きなトレンドが発生している箇所は無数にあるのが分かると思います。或いは、その箇所に再び戻ってきたらもう一度反発するという現象もかなり多いことが分かると思います。反発した箇所にラインを引けばそれは支持線･抵抗線と呼ばれるものですが、このラインはトレンドラインと同じく、レートが跳ね返るレベルとして知られています。売買の攻防が激しい箇所というのは概ね大きな動きがあった箇所になっているので、反発が大きい箇所は注目すべき箇所なのです。それから長いヒゲも酒田五法でも使われているように反発の箇所として注目すべきレベルです。



抵抗線が機能しているのが分かると思います。この形はダブルトップというものですが、Aはネックラインとして知られています。ヘッドアンドショルダーの形でもネックラインがあります。但しこの場合は、ネックラインのレベルが2箇所あるので、私は個人的にダブルネックラインと勝手に名前をつけてダブルトップのケースとは違うものとしてみています。いずれにしても画像中のAはネックラインと呼ばれるレベルですが、細かい説明よりもこの形を覚えておけばOKです。通常はAを抜けたタイミングでショートにしてポジションを取ります。このケースでもAを抜けるとそのまま下落が続いています。

このケースでは単純に大きく反発した箇所に注目して支持線･抵抗線が機能するかどうかを判断するだけではなく、ダブルトップというパターンで判断します。結局はネックラインやダブルトップの箇所の抵抗線が反発した箇所、なので反発した箇所に注目するという意味では同じです。ただ、単に一箇所だけ反発した箇所があるケースは確率が低くなっています。時には大きく反発した箇所であるのにも関わらず、そのレベルは支持線･抵抗線ではなかったというケースです。



長いヒゲになったロウソクは大きな反発を示していますが、その箇所に再びレートが戻ったAを見てください。確かに僅かに反発はしていますので、利確という意味ではこの箇所でショートポジションをクローズすると大成功のシナリオです。ところが、この箇所は同時にロングのチャンスでもあるはずです。ところがその後は直ぐに下落してしまいました。支持線も殆ど機能せず、です。唯一迷いを意味する十字線のBを手がかりにたとえロングで入ってもそれで決済する事は可能で、大きな損失を逃れる事はできるのですが、反発するだろうという予測は大外れです。

＊この画像は最近のユーロ･ドルからのものですから、極端にドル高になっている最近の相場ではやはり支持線が機能しにくいという特殊な状況を踏まえるべきだと思います。ほぼ毎日、常に戻り売りのショート狙いの目線で考えて、支持線よりもむしろ抵抗線を探してそのような反発レベルからのショートが王道でしょう。

特定のパターン

先程書いたダブルトップはプライスアクション分析に欠かせないパターンの一つです。ところで、ダブルトップで形成されるネックラインを下に抜けると何故下落が続く傾向があるのでしょう？そして、これは同時に上昇トレンドが終る一つのサインでもあります。各種の重要なパターンを暗記していてもそのロジックは分からない人は多いと思います。ちょうど数学の方程式を暗記しているけれど、方程式の仕組みを知らないのと同じです。

ネックライン抜けからの下落になる傾向のロジックはこうです。まず、ダブルトップという形が同じレベルで2回も天井になっているという認識から、最高値の更新に失敗したと考えます。ネックラインから天井までは大きな反発となっている箇所なので、チャートでもかなり明確な反発ポイントですね。

2回天井にタッチ　－　高値更新がない
ネックラインを下抜け　－　大きな反発箇所を抜ける

この2つの条件を満たせば、この2回の天井は仮天井の候補として相応しく、ネックラインからのショートのエントリーも悪くありません。もちろん、この後に更にトレンドが続くこともありますが、基本的にネックラインを抜けると上昇の勢いはないという解釈が自然です。何故なら、反発の大きい箇所というのは売買の攻防が激しい箇所で、圧倒的に買いの勢力があった箇所だからです。この力関係をロウソクで見るのがプライスアクションであり、酒田五法と似た解釈です。ただ、酒田五法は直近の数本のロウソクだけを主に分析するのですが、プライスアクションは比較的大きな視点から相場を分析するケースが多いです。

ダブルトップ･ダブルボトムと同様に、個人的に重視しているもう一つ重要なプライスフォーメーションを紹介します。これは日本語では三角持合いというものです。英語ではトライアングルです。



安値が揃っている箇所はラインを引くべきレベルです。そしてそれにトレンドラインを引けば上のようなパターンになるケースもあります。この場合は下落のトレンドになりやすいトライアングルです。高値が小さくなりつつ、安値は一定しています。何故これをピックアップしたかというと他のプライスフォーメーションよりもこの傾向は強いからです。これもちゃんとしたロジックがあります。安値が一定しているということは、支持線の機能は比較的強いという解釈になりますが、同時に何度も支持されているレベルならそろそろブレイクになるという意味も含んでいます。それに加えて高値が徐々に小さくなっているという条件を加えて、そのような状況でレートが安値を超えると・・・さて、どうなるでしょう？

この他にも基本的なパターンはプライスフォーメーションの記事にて参考にして下さい。そして、その記事からも分かるように、トレンドラインと水平線の支持線･抵抗線の組み合わせがあることに注目してください。これらのラインによって相場を分析するという趣旨の記事はすでに初心者のおさらいシリーズ3で書いたとおりです。各パターンのロジックを知らないでもOKです。仕組みが分かると相場が理解しやすくなりますし、他の箇所でもロジックで分析することができて非常に柔軟に考えられるようになります。

プライスフォーメーション分析はこのようにラインを駆使した分析で、それは単にラインを引くという作業によるものではなく、根本的に売買の攻防がある箇所に注目しているというところがポイントです。トレンドラインにおいては売買の攻防の激しさ、というよりも売買の攻防パターンです。律儀に切り上がって行くような安値は注目すべき箇所であり、それらをつなげて上昇のトレンドラインとして考えるというプロセスはプライスアクション分析であり、一般的にはそういった細かい説明なしで「相場分析の基本」という方程式として使うように暗記するようにいわれています。

ある程度のレベルのなら、方程式や各種の理論の理解なしでも数学の問題が解けるように、相場分析も細かいところまで理解する必要がない場合が殆どです。知られていないパターンは恐らく存在していないと思います。マイナーなパターンでも、それらは結局基礎パターンの応用になっています。

次回に続きます。
  
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Posted by PipDealer at 12:33 │Comments(2) │初歩の学び

引き続き初心者のおさらいシリーズです。前の記事ではラインを引いての相場分析についてでした。ラインを引くことによって大雑把な相場は既に分析可能になっているはずです。MAを中心に、現在のレートが平均値とどの位離れているかを考えます。ただし、MAの乖離から考えるのではなく（この場合は逆張り的な視点）、あくまでも平均値を超えてから相場がどう動くかを見る順張り的な視点が安全です。そしてトレンドの分析方法として欠かせないのがマルチタイムフレームの分析です。今回はこのテーマに触れますが、過去の関連記事も参考になるので是非目を通してください。

順張り的な視点とは、トレンドの方向を掴むという意味ですので、局所だけを考えるよりも相場の全体の流れを意識します。具体的には、上の時間脚チャートを見たりする事です。この時に、トレンドラインを引くという作業も含みます。マルチタイムフレーム分析は、複数の時間足チャートを見ながら相場を分析する方法で、これはトレンドを分析する時に有効です。トレンドが始まってそれが続く場合、節目のレベルを超えて更にトレンドが続くかどうかを見るので、トレンドが大きくなるにつれて必然的に大きな視野で相場を見る必要が出てきます。大きく動いている時に細かい所を見てもしょうがありません。書くと当然なのですが、相場が動く時に分析の作業が始まるわけで、動いたのがトレンドになれば違う時間足チャートを使う必要性が出てきます。レンジ場だと動きがないのでマルチタイムフレーム分析の意味がありません。

日足チャート

デイトレードでも日足チャートは見ておくべきでしょう。方向が明らかな時には、トレンドフォローだけに絞ってトレードする事も安全な攻略方法です。ただし、明確なトレンドが過去の2，3日で見られないケースでは、トレンドに乗ることが出来ない日もあります。あくまでも順張りにこだわるならこういう日は小さなトレンドを見つけて小さな利益でトレードしたり、或いはノートレードとしてもOKなくらいです。

1時間足チャート

4時間足チャートは日足チャートのような感覚で、全体を見るのに有効ですが、デイトレードでは1時間足チャートか15分足チャートが最適です。特に、1時間足を見ていないデイトレーダーはあまりいないくらい、集団心理が出やすいチャートです。但し、これも大きなトレンドがある日が主です。集団心理が影響すると、大きな動きになりますので、1時間足チャートで明確なトレンドになっている日が限定です。

15分足チャート　　

このチャートでエントリータイミングを計るトレーダーもいますが、順張りにはむしろ5分足チャートからの速い仕掛けが良いこともあります。但し、15分足チャートからのエントリーだと、それだけでダマシ回避にもつながります。何かと早すぎるエントリーも損失を招くことが多く、そうなると勝率が悪くなってしまいます。初心者のトレーダーは最初は15分足チャートからのエントリーを考えつつ、5分足チャートも時々見るくらいでOKだと思います。慣れてきたらエントリーは5分足チャートが有利になります。

初心者のトレーダーにとっては順張りオンリーが基本だと思います。ただ、5分足チャートからいきなり始めるのも抵抗があると思いますので、15分足チャートからのスタートが基本でしょう。となるとトレンドを見るには必然的に1時間足チャートを利用することになります。慣れれば小さなトレンドでも利益を出すことができるようになりますが、最初は大きな波に乗る事を考えます。理想のデイトレードは、5分足チャートをメインにして、時々1時間足チャートで全体の流れを掴むというようなものです。5分足チャートに慣れれば15分足チャートは殆ど必要としなくなります。5分足チャートでエントリーも判断します。

マルチタイムフレーム分析は逆張りにも使えます。この場合は5分足チャートや1分足チャートから天井・底を見極めるというハードルの高い分析が必要になります。初心者はトレンド時に逆らうことなくトレードをした方が無難です。逆張りの分析はリスクが高いですし、素早い判断力なども求められます。比較的易しい逆張りなら、相場がややレンジ場になっているような時を狙った方が良いです。この場合も、天井からのショートや底からのロングを狙います。トレンドというのは高値の切り下げや安値の切り上げという傾斜なので、トレンドラインを引いて傾斜がまだ維持されている時の逆張りは最もリスクの高いエントリーです。

見ているチャートによって若干の違いがあります。例えば、1分足チャートでは細かい動きが観察できるのですが、反対に参考にならないロウソクが多くなります。こうなるとエントリー時の判断も迷いが出てしまいます。上の時間で見るほど大きな視点で相場の動きを捉えることができるので、トレンドなどの流れを掴む上ではマルチタイムフレームの分析は必須です。5分足チャートは概ね他の時間足チャートでも見られるパターンが多いです。15分、1時間足チャートはやや似ていますし10分足や30分足も同様に、間隔が短いので似たように見えます。私の意見ですが、4時間足チャートはやや癖があるような感じです。4時間足チャートでは大きなトレンドが続かない限りトレンドの傾斜は見られませんのでスイングトレードの視点での分析にやや適しています。日足チャートは更に癖のあるものですが、視野が大きいので大雑把な分析になりがちです。トレンドラインを引いても数日から1週間くらいは待つことになりますし、ブレイクが始まれば数日間の放置も可能ですが、デイトレードとはかなり違うトレードスタイルです。

初心者はデイトレードかスイングトレードに徹する事がベターです。両方やると混乱してしまう可能性も出てくるので、最初は慣れるまでどちらかの分析を集中的に学習した方がお薦めです。また、全てのトレンドを追いかけるのではなく、特定の形や大きさのものを狙った方が安定した勝率を得ることができます。似たような形がチャートでよく見えるようになるまで学んでください。
  
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Posted by PipDealer at 12:06 │Comments(0) │初歩の学び