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投資リスク・換金代金・手続・手数料
投資リスク
当ファンドは元本補償されているものではなく、運用による損益は、すべてお客様に帰属します。投資に当たっては投資元本を割り込むリスクがあることにご注意くださいｌ。また十分にご理解の上、ご投資の判断をしていただくようお願い申し上げます。
価格変動リスク |
当ファンドは実質的に海外への投資のため経済・政治情勢の影響を受け変動します。株式が下落したりする傾があります。その際、投資元本を割り込むことがあります。 |
FXリスク |
為替市場では、お取引の対象となる通貨ベアの「価格変動」「金利の変動」「スワップポイントの変動」「受け払いの逆転」などによる投資元本を割り込むリスクがあります。 |
カントリーリスク |
当該国・地域の政治・経済及び社会情勢により市場に大きな混乱が生じた場合は、当ファンドの基準価格が大きく変動するリスクがあります。 |
ファンド資産の 流失によるリスク |
多額の解約が一時にあった時、資産を手当するために保有資産を大量に売却しなければならないことがあり、その際には当該売却の注文が市場価格に影響を与えることなどにより損失を被るリスクがあります。 |
換金代金・手続・手数料
お客様の大切な資産を運用する際の手数料や手続き、換金代金のお振込みについての説明です。詳しくは弊社までお気軽にお問い合わせください。
購入代金 |
1口 10000ドル |
購入手数料 |
1口 50ドル |
購入価格 (前日の為替 レート価格) |
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購入代金 |
申込金額は、指定口座にお振込みしていただきます |
換金価格 |
1円以上1円単位 |
換金代金 |
運用開始から３ ヶ月毎に分配いたします。 （開始日が １日の場合、３ ヶ月毎の翌月の２５日） （開始日が １６日の場合、3 ヶ月毎の翌月の１０日） |
購入の 申込期間 |
毎月2回（15日・末日） |
換金制限 |
ありません |
購入・換金 取り消し |
金融商品取引所に」おける取引の停止、 またやむを得ない事情が発生したときは申込期間までの受付を撤回することがあります |
運用期間 |
無制限 |
繰上償還 |
委託会社が受益者のため有利であると認めた時や、やむを得ない事情が発生したとき 契約を解消することができます |
決済日 |
各月の１日・１６日に運用が開始され、１日の場合は翌々月の月末、１６日の場合は翌々々月の１５日が決済日となります。 |
総出資金の 限度額 |
3000億円 |
運用報告書 |
毎決済後、償還後にお客様に交付します |