７月11日の海外株式・債券・為替・商品市場

　　（ブルームバーグ）：欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎ＮＹ外為：ドル下落、ＦＲＢ議長発言で－日銀景気判断受け円上昇

ニューヨーク外国為替市場ではドル が2001年10月以来の大幅下落。バーナンキ米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長は前日、予見できる将来における刺激策の維持を支持する見解を示した。

ドルは主要取引通貨のほとんどに対して下落。ＦＲＢが10日公表した連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ、６月18－19日開催）の議事録によれば、メンバーの多くは、月額850億ドルで実施している債券購入のペース減速を開始するには雇用の上向きを示すさらなる兆候が必要との認識を示した。円は対ドルで上昇。日銀は政策方針の現状維持を全員一致で決定。景気判断を引き上げた

ウエストパック銀行のシニア為替ストラテジスト、リチャード・フラヌロビッチ氏（ニューヨーク在勤）は「バーナンキ議長と緩和縮小、何を話したか、何を話さなかったかが話題のすべてだ」と語る。「ユーロや株価、10年債利回り、いずれもなおバーナンキ議長を意識した動きになっている」と述べた。

主要10通貨を対象としたブルームバーグ・ドル指数はニューヨーク時間午後３時４分現在、前日から1.4％下げて1034.04。終値ベースとすれば、2011年10月17日以来で最大の下げ。

ドルは対ユーロで１％安の１ドル＝1.3102ドル。対円では0.7％下げて１ドル＝98円96銭。一時は98円27銭まで下げ、６月27日以来の安値を付けた。円は対ユーロで0.3％安い１ユーロ＝129円71銭。

◎米国株：上昇、終値ベースの過去最高値を更新－ＦＲＢ議長発言で

米株式相場は上昇。Ｓ＆Ｐ500種株価指数など主要株価指数は終値ベースで過去最高値を更新した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のバーナンキ議長が刺激策の維持を支持したことが手掛かり。

ニューヨーク時間午後４時過ぎの暫定値では、Ｓ＆Ｐ500種 株価指数は前日比1.4％上昇の1675.02。５月21日に付けた終値での最高値1669.16を上回った。ダウ工業株30種平均は169.26ドル（1.1％）上げて15460.92ドルと、こちらも終値で過去最高値となった。

ヘイバーフォード・トラストのハンク・スミス最高投資責任者（ＣＩＯ）は電話取材で「今年の株式相場を見てみると自信が不透明感や不安感に取って代わっている」とし、「センチメントの改善がより大きく影響している。これは株式のリターンに大きな効果をもたらしつつあり、過度な楽観や熱狂を心配するような状況からはまだ程遠い」と述べた。

◎米国債：10年債は２月以来の最長連続高－ＦＲＢ議長が緩和支持

11日の米国債市場では10年債が４日続伸。今年２月以来で最長の連続高だった。金融当局者の間で資産購入の縮小時期をめぐって見解が分かれているが、バーナンキ連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長は緩和策を維持する姿勢を示した。

午後に入って30年債入札（130億ドル）が実施され、最高落札利回りはほぼ２年ぶりの高水準だったが米国債は堅調を維持した。バーナンキ議長は前日、マサチューセッツ州ケンブリッジでの講演後の質疑応答で、「予見可能な将来において高度に緩和的な金融政策が米経済には必要だ」と発言した。今週の市場では、米当局が資産購入を縮小するとの観測から利回りは一時2011年８月以来の高水準に押し上げられた日もあった。

ウィリアムズ・キャピタル・グループの債券取引責任者、デービッド・コード氏（ニューヨーク在勤）は、「経済統計を極めて重視しており、金融引き締めの話はしていないことを市場に理解してもらおうと、当局は手を尽くしている兆しが増えた」と述べ、当局は「まだ不安定な景気回復を損ねるようなことは絶対にしないだろう」と続けた。

ブルームバーグ・ボンド・トレーダーによれば、ニューヨーク時間午後３時27分現在、10年債利回りは５ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の2.57％。同年債（表面利率1.75％、2023年５月償還）価格は13/32上昇の92 28/32。

既発30年債の利回りは２ｂｐ下げて3.63％。利回りは今月５日には3.71％と、2011年８月以来の高水準をつけた。年初来の最低は５月１日の2.81％。

◎ＮＹ金：４日続伸、２週間ぶり高値－ＦＲＢ議長が刺激策維持を支持

ニューヨーク金先物相場は４日続伸。約２週間ぶりの高値となった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のバーナンキ議長が前日に「予見可能な将来において高度に緩和的な金融政策が米経済には必要だ」と述べたことが背景。

米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ、６月18－19日開催）の議事録によれば、メンバーの多くは債券購入のペース減速を開始するには雇用の上向きを示すさらなる兆候が必要との認識を示した。米労働省がこの日発表した先週の新規失業保険申請件数は２カ月ぶりの高水準となった。

マレックス・ノース・アメリカのブローカー、カルロス・ペレサンタラ氏は電話インタビューで、「緩和縮小は現在のところ遠い夢だとの印象をバーナンキ議長が与えたため、金は上昇している」と指摘。「きょうの指標は経済がまだ完全には回復していないという事実を確かなものにした」と述べた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）ＣＯＭＥＸ部門の金先物８月限は前日比2.6％高の１オンス＝1279.90ドルで終了。中心限月としては１日以来の大幅上昇となった。一時は1297.20ドルと６月24日以来の高値をつけた。

原題：Gold Rises to Two-Week High as Bernanke Backs SustainedStimulus（抜粋）

◎ＮＹ原油：３週間ぶり大幅安－失業保険申請と需給見通しで

ニューヨーク原油先物相場は反落。一時は１年３カ月ぶり高値に上昇していたが、米失業保険申請件数が予想を上回ったことを嫌気しほぼ３週間ぶりの大幅安となった。また、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が来年の原油供給が需要よりも速いペースで伸びるとの見通しを示したことも、売り材料となった。

米労働省の発表によると、先週分の失業保険申請件数は予想外に増加し、２カ月ぶり高水準となった。ＩＥＡは石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国以外からの供給がここ20年で最も速いペースで拡大するとの見通しを示した。原油価格は今月に入り、エジプト騒乱に起因する供給不安で8.7％以上値上がりしていた。

プライス・フューチャーズ・グループ（シカゴ）のシニアマーケットアナリスト、フィル・フリン氏は「弱い雇用の統計が出た。原油需要にとっては芳しくない」と指摘。「ここまで急速に上昇してきたが、さらに上値を追い続けるには、新たな強気材料が不足している。エジプト・プレミアムが消えつつある」と述べた。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物８月限は前日比1.61ドル（1.51％）安の１バレル＝104.91ドルで終了。一時は2012年３月27日以来の高値となる107.45ドルに上昇する場面もあった。

原題：Crude Slips From 15-Month High on Jobless Data Amid IEAOutlook（抜粋）

◎欧州株：５週ぶり高値、ＦＲＢ議長発言を好感－アッシュモア高い

11日の欧州株式 相場は５週間ぶり高値を付けた。バーナンキ米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が10日、米経済には予見できる将来において刺激策が引き続き必要との認識を示したことが手掛かり。

英資産管理会社、アッシュモア・グループ は7.1％の大幅高。第４四半期の純資産流入額が45億ドルとなったことが買い材料。鉱山会社のＢＨＰビリトンとリオ・ティントはそれぞれ4.6％上げた。一方、ポルトガル株は下落。カバコシルバ大統領が内閣改造案を承認するかどうかをめぐる不透明感が背景。

ストックス欧州600指数 は前日比0.6％高の296.54で終了。同指数は７週間ぶりの４日続伸となった。

フランクフルト・トラスト・インベストメントのファンドマネジャ、ライムント・ザクシンガー氏は電話インタビューで、「バーナンキ議長の発言がプラス要因だった」とし、「中央銀行が発言への市場の反応を見極めようとしているのは当然だ。当局者らはやがて量的緩和が終了することを理解させようと務めている」と語った。

11日の西欧市場では18カ国中15カ国で主要株価指数が上昇した。

ポルトガルのＰＳＩ20指数は２％下げた。カバコシルバ大統領は支援プログラムの完了に向けて合意し、新たな支援策を回避するように与野党に呼び掛け、選挙の早期実施は望ましくないと語った。

原題：European Stocks Rise as Bernanke SignalsContinued Fed Stimulus（抜粋）

◎欧州債：イタリア債が下落、入札結果と先行き懸念で－英独債は上昇

11日の欧州債市場では、イタリアとスペインの国債が下落。両国ともに景気見通しが悪化する中で月内に証券発行を控え、入札で十分な需要を得るのに苦戦するとの懸念が広がった。

イタリア10年債は３日続落。この日の入札で発行額が目標上限に届かなかったほか、30年債の応札倍率は前回入札を下回った。格付け会社スタンダード・アンド・プアーズ（Ｓ＆Ｐ）による９日の格下げが響いた。ポルトガル10年債も下落。カバコシルバ大統領は同国救済が新たに必要となる状況を回避するため、政治家に現行の救済プログラム完了に向け協力するよう呼び掛けた。

一方、ドイツ国債は上昇。バーナンキ米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長が10日、米経済には予見できる将来において刺激策が引き続き必要との認識を示したことが手掛かり。

コメルツ銀行の金利ストラテジスト、ミヒャエル・ライスター氏（ロンドン在勤）は「国債が大量発行された。市場での消化を待つかなりの周辺国債がある」と語った。

ロンドン時間午後５時現在、イタリア10年債利回りは前日比２ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の4.47％。同国債（表面利率4.5％、2023年５月償還）価格は0.125下げ100.63。

スペイン10年債利回りは１ｂｐ上げ4.82％、同年限のポルトガル国債利回りは13ｂｐ上昇し6.90％となった。

ドイツ10年債利回りは４ｂｐ低下し1.62％。４日には1.60％まで下げ、先月19日以来の低水準となった。

英国債相場も上昇。バーナンキＦＲＢ議長の発言を受け、世界の主要中銀が国債購入を増やすとの観測が広がった。

英10年債（表面利率1.75％、2022年９月償還）の利回りは前日比３ｂｐ低下の2.39％、価格は0.23上げ94.80となった。

原題：Italian Bonds Drop After Auction asPortuguese Securities Slide（抜粋）Pound Rises Second Day Versus Dollar AfterBernanke; Gilts Rise

更新日時: 2013/07/12 05:44 JST