美味しいスワップの受け取り方

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USD/HKDのフォワード取引で7.7500以下で取引できれば高確率で利益確定！！
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前回、USD/JPYとJPY/USDの値動きが多少違うと申しましたが、何が違うかと言うと１ポジションの価値と含み益が違って来ます。

１ドル100円で１万ドル取引して、80円になった場合。

USD/JPY買い ８０万円分のポジション(取引時、1万ドルの買いで取引しているので、1ドルが ２０円安くなったので１ポジションの価格自体が減りました。)

JPY/USD売り １００万円分のポジション(取引時、１００万円の売りで取引しているのでドル安で含み損はでていますが１ポジションの価格自体は変わりません。)

JPY/USDは１００万円にスワップポイントが付くのでUSD/JPYより２０％有利になります。

逆に１２０円になった時はスワップポイントがUSD/JPYより少なくなります。

損益に資金調達金利が増減されますが、通常金利より低い金利なのでJPY/USDを売ってすぐドル高になった場合USD/JPYより不利になる訳です。

しかし買い直しを行い、長期運用ができればお宝合成香港ドルはできるでしょう。

また今度、含み益と売り金額について記事にします。



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現在JPN/USDの資金調達金利は1.19%です。

これを利用すれば合成香港ドルの金利をより良くする事もできます。

もし円ドルのレートが上がればJPN/USDを売り直し、下がればHKD/JPNを売り直すのです。

これを繰返せばその内どちらのポジションも差益がでます。
JPN/USDの差益が36000円を超えれば毎日１円余計にスワップが付きます。

私の場合ドル円換算で１円程度のマイナスが出たら買い直してます。

５万ドル(手数料無料)あたり500円の利益か5000円の損で買い直してます。

買い直しする時、損切り買いを設定しないと為替変動に影響されない合成香港ドルの利点が失われるので、必ず多少の損をしてでも買い直した方が長期的には良いと思います。
(一回の買い直しが余程の低レバなら損切りの必要は個人の判断で良いかも？)

１ドル８０円まで下がっても２０回程度の買い直しなので２０回も買い直せば８０円～１００円のレンジならその後の買い直しは必要無くなります。

ただし実はJPN/USDとHKD/JPNは値動きが多少違い、為替変動に影響されない投資をしたい方はUSD/JPNの買いを行った方が確実です。
JPN/USDが有利なのは多少の下落後、少し戻しレンジで動き１００円を大きくこえないと予想される時です。

その間に美味しい合成香港ドルが出来ていれば持ち続ける意味もあります。
マイナススワップになった時も資金調達金利でプラススワップになっているといいですね。

JPN/USDとUSD/JPNの違いは少し長くなるので何回かに分けてお話する事になるでしょう。


口座状況
前日比で13724円増えておりスワップポイントより多いですががUSDHKDのレートが上昇しており合成香港ドルはUSDHKDのレート分変動します。

純資産　　　　572,422円
証拠金使用率　89%
前日のスワップポイント　6399円
合計スワップポイント　　6399円

（香港ドルのフォワード取引です）
USDHKD　　　50,000円買　取引価格　7.74426　現在値　7.75060　フォワード取引　決済日　25-9-2008

（合成香港ドルの香港ドル売りです）
HKDJPY　　　3,510,000円売　取引価格　12.81862　現在値　12.75305

（合成香港ドルの米ドル買いです）
JPYUSD　20,000,000円売 取引価格　0.0100943　現在値 0.010770
USDJPY　250,000円買　　　取引価格　98.9029　　現在値 99.254


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本日はブログ用口座の初ロールオーバーでした。
なんと合成香港ドル１枚あたり１日40円のスワップが付きました！！


(350000ドル相当の合成香港ドル)
USD/JPY 150000通貨買い 182円*15=2730

JPY/USD 20000000通貨売り 185ドル*20=3700(3690円)

HKD/JPY 2730000通貨売り 8円*273=2184

2730+3690-2184=4236円(１日約1412円)

香港ドルのマイナススワップってこんなに少ないのとビックリです。

スワップの変動が予想される合成香港ドルで皮算用は意味が無いでしょうが

証拠金(19900円)
スワップポイント(182-(8*7.8))/3*365=21170円

為替変動を押さえる合成香港ドルで年単利111%です。
レバ60倍でポジションを持っても相当なものですね。
USD/HKD取引よりマイナススワップになる可能性が少ない合成香港ドルでこのスワップは美味しいですよね。


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フォワード取引を利用して今何ができるでしょう？

まず考え付くのはUSD/HKD取引ですね。
しかし今のレートは7.78近辺、フォワードレートだと7.755、半年後利益がでてない可能性も少なくありません。
しかし半年後に7.755より低いレートになっていても、また同じ量をフォワード取引すれば１年後には高確率で利益がでるでしょう。
単純にスワップポイントとして考えれば半年で、9955円の証拠金で0.0272（半年間のスワップ）*128000（HKD/JPY*10000通貨）=3481.6円が期待できます。


次に合成香港ドルのフォワード取引を考えてみます。
半年先のスワップレートで計算してみますと

ドルスワップレート　　　　0.818
香港ドルスワップレート　0.06794*7.8=0.529932
コスト　　　0.03+0.005*7.8=0.069(手数料無料の場合)
スワップ　0.818-0.529932-0.069=0.219068

9955円＊２の証拠金で2190円のスワップが予想できます。
USD/HKD取引より低くなりりますのでこれはないですね。


最後にドル売りの場合USD/NOKの１日のスワップポイントは3.26NOKですがﾌｫﾜｰﾄﾞﾚｰﾄの半年先だと965.4NOKで965.4-(3.26*182)=372.08NOK(7313.9円)もの差が有ります。
もしまだドル売りが続くとお思いでしたら良いかもしれませんね。

各自どの程度の利率狙いとリスク許容かで取るべき方法は違うでしょうが、私の場合は通常の合成香港ドルを使いつつ

USD/HKDの7.74台買い

NZD/JPYの年初来安値買い

USD/NOKの年初来高値付近売り

をそれぞれ半年先のフォワード取引で狙って行こうと思っています。
合成香港ドルがあるので焦らず極端なお宝ポジションを狙いたいです。



３１日ロールオーバーのフォワード取引は問題なくスポット取引に変更されてました。
資金調達金利がマイナスにならないよういくつかのポジションは買い直してあります。

純資産　　　　558,698円
証拠金使用率　89%

（香港ドルのフォワード取引です）
USDHKD　　　50,000円買　取引価格　7.74426　現在値　7.74758　フォワード取引　決済日　25-9-2008

（合成香港ドルの香港ドル売りです）
HKDJPY　　　3,510,000円売　取引価格　12.76985　現在値　12.82905

（合成香港ドルの米ドル買いです）
JPYUSD　　　20,000,000円売　取引価格　0.0100936　現在値　0.0100180
USDJPY　　　250,000円買 取引価格　98.9096　　現在値 99.821



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現在はUSD/HKDのフォワード取引をするのには少々レートが高いので合成香港ドルをします。


現在、香港ドルの売りスワップが-3円台なので合成スワップがマイナスになるリスクが少ないと思い、売り買い同時に行ってしまいます。

ポジションの中にフォワード取引と前後逆(USD/JPY,JPY/USD)にした物も入れてみました。
本日から本格的にブログ用口座も運用を始めました。
今後口座情報も更新していきますので参考になさって下さい。


損益評価額 4,458円
口座残高 551,717円
純資産 556,175円
証拠金使用率 89%

（香港ドルのフォワード取引です）
USDHKD　　　50,000円買 取引価格　7.74426　現在値 7.7498 フォワード取引　決済日　25-9-2008

（合成香港ドルの香港ドル売りです）
HKDJPY 2,730,000円売　取引価格　12.75731　現在値 12.74555
HKDJPY 　　780,000円売 取引価格　12.75022　現在値 12.74512 フォワード取引　決済日　31-3-2008

（合成香港ドルの米ドル買いです）
JPYUSD 20,000,000円売 取引価格　0.010092　現在値 0.010082
USDJPY　 150,000円買 取引価格　99.2357　　現在値 99.179
USDJPY　 100,000円買 取引価格　99.261　　　現在値 99.149 フォワード取引　決済日　31-3-2008



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合成香港ドルとは米ドルと香港ドルのレートが連動している事を利用してUSD/JPNの買いとその7.8倍のHKD/JPNの売りを組み合わせ、スワップポイントの差を貰う手法です。
FOMC前は合成スワップが少なく効果がほとんど無かったのですが最近また美味しくなって来ました。
（現在はEUR/HKD買い、EUR/USD売りの合成香港ドルが一番効率が良いです）


現在のレートを以下のように仮定します。


USD/JPY 100円 買いスワップ 62円 スプレッド 3


HKD/JPY 12.85円 売りスワップ -3円 スプレッド 0.5


合成香港ドルのスワップ
66+(-3*7.8)=42.6円


ドルペッグ制なので為替変動がほぼない状態で42.6円のスワップポイントが受け取れるのです。
ただしコストとレバレッジが２倍になります。
(香港ドルの売りを15.6倍すればスワップが入る合成ドル売りも作れます)


USD/HKDよりはスワップが安定しているのですが合成香港ドルもマイナススワップになる事もあります。


なのでマイナススワップになった時すぐ売れるようにコスト分も含めた取引をしましょう。


1.USD/JPY買い
多少反発が考えられるタイミングで買いましょう。
2.HKD/JPY売り
ドル円のレートを変動幅の下限で割り、売買コストを足した値で香港ドルを売ります。
100/7.75=12.90円
3/7.8+0.5=0.9pips
12.90+0.008=12.909円


これをレバ１倍ずつ実行すればドル預金のリスク＋香港の政策変更リスクだけで、成功した回数分スワップが余計に付きます。


ただし指標発表時に一瞬レートがずれる可能性があり２円位円高になってもロスカットにならない程度のレバレッジに押さえましょう。
レバ１００倍口座なら合計レバ２５倍位まででしょうか？


１度に買う単位、最大レバレッジ等、自分に合ったリスク管理を行いましょう。



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資金調達金利とはポジションの損益に付く金利でsaxo系の会社に付く事が多いです。
(saxo系ではポジションにスワップポイントが増減される口座と、スワップポイントが証拠金に増減する口座があります。
ポジションにスワップポイントが増減される方が美味しいのでここではそちらを説明します(ＳＶＣ証券はこちらのタイプです))


例えば36500円の含み益が有るポジションの金利が10%だとするとスワップポイントに１日10円の金利が余計に付きます。


逆に含み損が有ると金利が取られます。お金は借りる場合の方が金利が高いので含み損の方が数値は多いです。
表示が後ろの通貨の金利が適用されるのでTRY/JPY（０％）よりUSD/TRY（１５％位）の方が金利が付きます。


USD/TRYの場合、もし為替レートにそれほどの変動がなければ含み益は１年で１割以上でしょうから、スワップポイントも一年後は１日１割以上増えます。
６年程で一つのポジションの１日のスワップポイントが倍以上になるでしょう。
さらに含み益で新規ポジションを建てれば２重の複利効果を期待出来るでしょう。


TRY/JPYでは日本はとても金利が低く、利益が出ていても金利が付かず、逆に損益が出ていると金利が取られるのでこの場合不利な通貨ペアになります。


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フォワード取引とは将来の日付を指定してその日のレートで取引する手法です。


２国間の予定金利で指定日迄運用した価格が増減されるので、現在のレート＋スワップポイント×日数とは少し違うレートになります。


通常の通貨でもスワップが有利な指定日もありまが、ペッグ制通貨ではその真価を発揮します。


ドルペッグ制通貨ではスワップがプラスになったりマイナスになったり安定しないのですが、それが安定するばかりか、なんとマイナススワップの場合でも２国間での運用差の場合プラスになる場合もあるのです！！


私が3/17に買ったUSD/HKDで説明しますと現在のスワップはマイナスですが、9/25の運用差は0.0251あり「7.7671-0.0251=7.7442」となります。
なんと7.75以下で買えるのです！！


9/25のUSD/HKDのレートは7.75以上を期待できるのでUSD=98.7、HKD12.7とすると
証拠金
　98.7*100=9870


同じレートをだった場合
251*12.7=3187.7　（為替変動がなければ半年で9870円の証拠金で3187円のスワップが期待）


7.75だった場合
　((7.75-7.7442)*12.7)*10000=736.6　（レートの下限でも半年で9870円の証拠金で736円のスワップが期待）


日付が指定できるのは半年先までなので、上記の例だと年利が単利でも６４％は期待でき、１５％はほぼ確実なわけです。（もちろんレートが上がる事も考えられるので、これ以上の利率も期待できます）


この計算はレバ100倍で計算してますがレートが7.75以下になる可能性もゼロではなく過去の例から7.70程度までの下落を考えた場合
現レート7.7700 60倍　(64%の60%は38.4% 15%の60%は9%)
現レート7.7600 70倍　(64%の70%は44.8% 15%の70%は10.5%)
現レート7.7500 80倍　(64%の80%は51.2% 15%の80%は12%)
位で考えて自分にあったリスク管理をしないとならないでしょう。（しかし為替変動率が少ないのでかなりのハイレバは可能でしょう）


現在フォワード取引はＳＶＣ証券でしか行われておらず条件としてレバ100倍、証拠金率75%で計算しています。


デメリット
フォワードレートはスプレッドが広く、指定日まで待てば通常の取引になるがそれ迄に売ると広いスプレッドで売らなければならない。



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ペッグ制とは２国間の通貨がほぼ連動する制度の事を言います。
ドル円360円固定時代を思い出して下さい。
USD/JPYでスワップが得られたら美味しくないですか？


私のおすすめはドルペッグ制のUSD/HKDです。
このペアは多少の変動幅があり、基本的には7.75～7.85のレンジで推移します。
レンジ外にでたら香港が為替介入や金利調整してレンジ内に戻します。


多少の変動があるので昔のドル円で言えば357～363円内の動きだと思えば良いでしょう。


メリット
１・為替変動が少なくスワップが発生する


デメリット
１・金利差が少なく、スワップがマイナスになる事もよくある。
２・ドルペッグ制廃止、レートの変動幅の変更等の政策変更もあり得る。


今までデメリットの１が大きく直接取引せず合成香港ドルと言う手法を取って来た訳ですが、フォワード取引と言う新しい取引方法が出来た事により劇的に効率が良くなりました。
香港ドル取引はフォワード取引とセットで考えて下さい。


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初めまして。ブログ初心者の魚屋です。


皆さんスワップを得て為替差損するような取引をしてませんか？


私も最初はそうでした。だって私が読んだＦＸ本にはその投資方と、チャートを判断し差益を得る方法しか載って無かったんですから。
難しい手法では、プロには勝てないと思いスワップ狙いになるのが当然の心理ですよね。


１・円売りの安値仕込
　　たぶん皆さんが始めて行った取引ですよね。


２・ドル安で為替差益を得てスワップも得る取引
　　資金調達金利を知ったときは「裏技か！！」と思いました。


３・為替変動を抑えスワップを得る取引
　　ドルペッグ制とフォワード取引の組み合わせ知ったときは「無敵か！！」と思いました。


私は簡単な理屈であまり考えずにでき、時間を使わない投資しかできません。難しい事は恐いです。
計算をしてると頭がぼ～っとしちゃうタイプでトレード自体はあまり参考にならないでしょうが、投資方法の中に「これいい！！」と思うような方法があれば応援お願いします。


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