2011年07月21日

世界各国の金(きん)保有量をグラフ化してみる(2011年7月版)

2011年07月21日06:37

以前【世界各国の金(きん)保有量をグラフ化してみる(2011年1月版)】でCNBC.comにおいて多種多様なデータを紹介する【Slideshows】のコーナーの【世界有数の金保有国達(The World's Biggest Gold Reserves)】を元に、主要国の金(きん、Gold)保有量をグラフ化した。そのデータが最新版のものに差し替えられたのが先日確認(7月19日)できたため、今回はその更新データでグラフを再構成することにした。欧州の債務問題や資源高騰を受けて金価格はさらに上昇を続けており、その動向は気になるところでもあり、興味深い内容といえる。


↑ ニューヨーク金価格の動向(週足)。【フジフューチャーズ】から
説明によると今データは【the World Gold Council】の月次データなどを元にしたもので、記事の投稿そのものは2011年7月18日。保有「量」については現時点とさほど変わりはないと考えて良い。

元資料は金の保有量別に上位15位の国・組織についてスライドショーにて説明しているので、まずは保有量そのものをグラフ化する。


↑ 世界の金保有量(2011年7月)
アメリカ合衆国の金保有量の膨大さがあらためて理解できると共に、ドイツやイタリアなどヨーロッパ諸国が金を大量に確保しているのが見て取れる。これは元々ヨーロッパにおける金や銀などの貴金属に対する価値観が影響していると考えて良い(「ああ無情」の銀食器のエピソードが好例)。財政危機にあるとされるイタリアも、意外に多くの金を保有しているのが分かる。また、日本は843.3トンと世界では9番目(IMFもカウント)。以前の記事でも触れたが、もう少し多くてもいいのではないかと思うのは当方だけではないはずだ。

また、前回入れ替わった日本とロシアの順位はそのまま固定化し、後述するがロシアの保有量はさらに増加傾向にある。これはロシアが大量の金を購入して保有量を増やす戦略を実行しているのが原因。【The Voice of Russiaの報道「金保有量を記録的に増やしたロシア」】によれば、ロシアでは外貨準備高(【JETROのデータ】では2009年時点で4166.5億ドル)における金(Gold)の保有率が少なく(「外貨準備高総額の7％程度しか無い」と愚痴をこぼしている)、今後はこれを(安全保障の観点などから)増やす方針であり、ロシア中央銀行では毎年100トン以上の金を購入する考えであることを表明している。前回確認できた動きは今回も継続しており、注目に値する。

さて元資料では保有量以外に時価総額も掲載されている。以前は外貨準備高(外貨建て資産)に対する金の割合もあったのだが、今回も省略されていた。外務省の【主要経済指標(PDF)】を元に独自に算出してもよいのだが、一部の国のデータが無く、計測時期も微妙に異なるので今回も省略。ちなみに日本について換算すると、2011年5月時点での金以外の外貨準備高は11017.2億ドル。よって金の外貨準備高に対する比率は約3.9％となる。これは「少ない」と愚痴をこぼしたロシアの半分程度でしか無い(前回から比べて金価格が高騰しており、相対的に準備高が上昇している)。

今回も代わりに、前回からのデータ更新に伴い、両時期双方で掲載された国など(幸いにも今回も全諸国・団体が該当)における変化量を算出。これをグラフ化した。


↑ 世界の金保有量(変化量、2011年1月→2011年7月、トン)
今回もロシアの増加量が際立って多いが、少なからずは自国内の算出分も含まれていると思われる。IMFは昨年末に売却プログラムを終了しているはずだが、引き続き大きく減少している。一方でECB(欧州中央銀行)がそれに近い分の増加を見せており、注目すべき動きといえる(ECB自身は昨年、金の保有で大きな利益をあげており、さらなる利益拡大を狙っている可能性はある)。

金価格は前回記事執筆時よりさらに値を上げている。この上昇機運がどこまで続くのか、現状では判断が難しい。各国の貨幣価値が相対的に減少しているというとらえかたもあるが、金価格そのものの変動と共に、主要国の保有量の変化についても、引き続き注意深く見守っていきたいところだ。


■関連記事:
【世界各国の金(きん)保有量をグラフ化してみる(2011年1月版)】
【世界各国の金(きん)保有量をグラフ化してみる(2010年5月版)】
【世界各国の金(きん)保有量をグラフ化してみる(2009年5月分データ)】

これらの書籍が参考になります

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