④ 【附属明細表】
|
銘 柄
|
株 式 数(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円) |
||
|
投資有価
証 券 |
そ の 他
有価証券 |
日清紡績(株)
|
1,094,000
|
1,015
|
|
(株)ファッションウォーカー
|
200
|
900
|
||
|
大和ハウス工業(株)
|
968,000
|
766
|
||
|
東レ(株)
|
1,521,000
|
600
|
||
|
(株)山口フィナンシャルグループ
|
500
|
500
|
||
|
(株)ワコールホールディングス
|
313,000
|
356
|
||
|
(株)東京スタイル
|
514,000
|
345
|
||
|
東洋紡績(株)
|
2,460,000
|
312
|
||
|
帝人(株)
|
1,409,000
|
300
|
||
|
(株)大阪証券取引所
|
900
|
283
|
||
|
その他12銘柄
|
790,610
|
398
|
||
|
計
|
9,071,210
|
5,779
|
||
|
銘 柄
|
券面総額(百万円)
|
貸借対照表計上額
(百万円) |
||
|
有価証券
|
満期保有
目的の債券 |
(コマーシャルペーパー)
|
|
|
|
芙蓉総合リース(株)
|
1,000
|
995
|
||
|
芙蓉総合リース(株)
|
2,000
|
1,990
|
||
|
興銀リース(株)
|
2,000
|
1,998
|
||
|
東京リース(株)
|
3,000
|
2,989
|
||
|
住友金属工業(株)売掛債権
|
1,400
|
1,390
|
||
|
住友金属工業(株)売掛債権
|
2,000
|
1,997
|
||
|
住友金属工業(株)売掛債権
|
2,200
|
2,195
|
||
|
住生活グループファイナンス(株)
|
500
|
499
|
||
|
(信託受益権)
|
|
|
||
|
東銀リース(株)
リース債権信託受益権 |
1,000
|
1,000
|
||
|
東銀リース(株)
リース債権信託受益権 |
500
|
500
|
||
|
東銀リース(株)
リース債権信託受益権 |
1,000
|
1,000
|
||
|
ＪＡ三井リース(株)
特定債権信託受益権 |
3,000
|
3,000
|
||
|
三井住友ファイナンス&リース(株)
リース債権信託受益権 |
2,000
|
2,000
|
||
|
三菱UFJリース(株)
特定債権信託受益権 |
3,000
|
3,000
|
||
|
(社 債)
|
|
|
||
|
マスコットインベストメントリミテッド
|
1,000
|
1,000
|
||
|
(株)三菱東京UFJ銀行劣後債
|
1,000
|
1,000
|
||
|
小 計
|
26,600
|
26,557
|
||
|
投資有価
証 券 |
満期保有
目的の債券 |
(社 債)
|
|
|
|
(株)三井住友銀行劣後債
|
1,000
|
999
|
||
|
小 計
|
1,000
|
999
|
||
|
計
|
27,600
|
27,557
|
||
|
資産の種類
|
前期末残高
(百万円) |
当期増加額
(百万円) |
当期減少額
(百万円) |
当期末残高
(百万円) |
当期末減価
償却累計額 又は償却 累計額 (百万円) |
当期償却額
(百万円) |
差引当期末
残 高 (百万円) |
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
89,444
|
7,957
|
3,943
|
93,457
|
47,674
|
4,204
|
45,782
|
|
|
|
|
(1,860)
|
|
|
|
|
|
構築物
|
18,246
|
2,195
|
977
|
19,465
|
9,803
|
1,352
|
9,662
|
|
|
|
|
(246)
|
|
|
|
|
|
車両運搬具
|
48
|
—
|
—
|
48
|
39
|
5
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
器具備品
|
13,594
|
1,630
|
1,354
|
13,870
|
8,350
|
1,503
|
5,520
|
|
|
|
|
(207)
|
|
|
|
|
|
土地
|
28,182
|
2,556
|
311
|
30,426
|
—
|
—
|
30,426
|
|
|
|
|
(61)
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
273
|
8,391
|
3,639
|
5,024
|
—
|
—
|
5,024
|
|
有形固定資産計
|
149,789
|
22,730
|
10,226
|
162,293
|
65,868
|
7,065
|
96,425
|
|
|
|
|
(2,374)
|
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
—
|
—
|
—
|
775
|
—
|
—
|
775
|
|
商標権
|
—
|
─
|
─
|
2
|
1
|
0
|
1
|
|
ソフトウェア
|
—
|
—
|
─
|
1,118
|
462
|
150
|
655
|
|
電話加入権
|
—
|
─
|
—
|
112
|
—
|
—
|
112
|
|
無形固定資産計
|
—
|
—
|
—
|
2,009
|
464
|
150
|
1,545
|
|
長期前払費用
|
2,912
|
195
|
155
|
2,951
|
1,202
|
204
|
1,749
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物
|
新規出店
|
洋服の青山（建替・移転含む）
|
42 店舗
|
5,869 百万円
|
|
|
|
ザ・スーツカンパニー
|
2 店舗
|
134 百万円
|
|
|
|
ザ・スーツカンパニーズ ウィークエンド
|
1 店舗
|
31 百万円
|
|
|
既存店の改築
|
洋服の青山
|
170 店舗
|
1,578 百万円
|
|
|
|
ザ・スーツカンパニー
|
9 店舗
|
75 百万円
|
|
|
|
ザ・スーツカンパニーズ ウィークエンド
|
1 店舗
|
2 百万円
|
|
|
|
ユニバーサル ランゲージ
|
3 店舗
|
4 百万円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
建物
|
退店による除却
|
76 百万円
|
|
|
既存店の改築による除却
|
154 百万円
|
|
|
建替・移転による除却
|
306 百万円
|
なお、「当期減少額」のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
４ 長期前払費用の「差引当期末残高」のうち、151百万円は１年以内償還予定の長期前払費用であり、貸借対照表上は流動資産の「前払費用」に含めて表示しております。
|
区 分
|
前期末残高
(百万円) |
当期増加額
(百万円) |
当期減少額
(目的使用) (百万円) |
当期減少額
(その他) (百万円) |
当期末残高
(百万円) |
|
貸倒引当金
|
98
|
50
|
44
|
54
|
50
|
|
賞与引当金
|
1,122
|
1,128
|
1,122
|
—
|
1,128
|
|
ポイント引当金
|
2,986
|
2,767
|
2,783
|
—
|
2,970
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率等による洗替額であります。
出典： 青山商事株式会社、2009-03-31 期 有価証券報告書