決
算
の
状
況 |
| 資 金 収 支 計 算 書 |
| 勘 定 科 目 |
予算 |
決算 |
整異 |
|
経
常
活
動
に
よ
る
収
支
|
収
入 |
| 利用料収入 |
| 運営費収入 |
| 私的契約利用料収入 |
| ○○事業収入 |
| 経常経費補助金収入 |
| 寄付金収入 |
| 雑収入 |
| 借入金利息補助金収入 |
| 受取利息配当金収入 |
| 会計単位間繰入金収入 |
| 経理区分間繰入金収入 |
|
| 0 |
| 108,974,000 |
| 400,000 |
| 0 |
| 23,121,000 |
| 0 |
| 150,000 |
| 0 |
| 88,000 |
| 0 |
| 0 |
|
| 0 |
| 108,978,870 |
| 415,600 |
| 0 |
| 23,145,570 |
| 0 |
| 182,731 |
| 0 |
| 102,271 |
| 0 |
| 0 |
|
| 0 |
| 130 |
| -15,600 |
| 0 |
| -24,570 |
| 0 |
| -32,731 |
| 0 |
| -14,271 |
| 0 |
| 0 |
|
| 経常収入計（1） |
132,733,000 |
132,820,042 |
-87,042 |
支
出 |
| 人件費支出 |
| 事務費支出 |
| 事業費支出 |
| 借入金利息支出 |
| 経理区分間繰入金支出 |
|
| 110,001,000 |
| 5,936,000 |
| 14,317,000 |
| 0 |
| 100,000 |
|
| 109,388,742 |
| 4,967,726 |
| 12,768,676 |
| 0 |
| 88,211 |
|
| 612,258 |
| 968,274 |
| 1,548,324 |
| 0 |
| 11,789 |
|
| 経常支出計（2） |
130,354,000 |
127,213,355 |
3,140,645 |
| 経常活動資金収支差額（3）=（1）-（2） |
2,379,000 |
5,606,687 |
-3,227,687 |
施
設
整
備
等 |
収入 |
| 施設設備等補助金収入 |
| 施設設備等寄付金収入 |
| 固定資産売却益（売却収入） |
|
|
|
|
| 施設設備等収入計(4) |
0 |
0 |
0 |
| 支出 |
|
|
|
|
| 施設整備等支出計（5） |
6,000,000 |
5,920,530 |
79,470 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） |
-6,000,000 |
-5,920,530 |
-79,470 |
財
務
活
動
に
よ
る
収
支 |
収入 |
| 借入金元金償還補助金収入 |
| 投資有価証券売却益（売却収入） |
| 有価証券売却益（売却収入） |
| 借入金収入 |
| 積立預金取崩収入 |
| その他収入 |
|
|
|
|
| 財務収入計(7) |
0 |
316,980 |
-316,980 |
| 支出 |
| 借入金元金償還金支出 |
| 投資有価証券取得支出 |
| 積立預金積立支出 |
| その他の支出 |
| 有価証券売却損 |
| 徴収不能額 |
| 資産評価損 |
|
| 0 |
| 0 |
| 2,000,000 |
| 331,000 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
|
| 0 |
| 0 |
| 3,000,000 |
| 317,400 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
|
| 0 |
| 0 |
| -1,000,000 |
| 13,600 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
|
| 財務支出計（8） |
2,331,000 |
3,317,400 |
-986,400 |
| 財務活動資金収支差額（9）=（7）-（8） |
-2,331,000 |
-3,000,420 |
669,420 |
| 予備費(10) |
0 |
|
|
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-(10) |
-5,952,000 |
-3,314,263 |
-2,637,737 |
| |
| 前期末支払資金残高（12） |
30,963,432 |
30,963,432 |
0 |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） |
25,011,432 |
27,649,169 |
-2,637,737 |
|
|