を構築する上で、最も重要なことは・・・
“全体相場を的確に判定すること“です。
大半の投資家が、「トヨタが良い」だの「任天堂は上値を追う展開になるだろう」だのと、
くだらない話題に終始していますが、そんなことよりも余程重要なこと、
それは全体相場判定に他なりません。
ここ１ヶ月のようにマーケット全体が約２０％上昇するような局面では、
どんな銘柄を買っていようが、儲かります。
逆に、昨年の１０月や、今年の３月上旬までのような激しい下落相場では、
どんな銘柄を買っていようが、あっという間に多額の含み損を抱えることになります。
つまり、「どの銘柄が良いか？」などということよりも、
相場全体の状況を的確に判定し、「今はポジションを持つべきときなのかどうか？」
を決めることの方が、余程パフォーマンスに大きな影響を与えるということです。
ただ勘違いして欲しくないのですが、その全体相場判定は巷で広く行われているような、
「日経平均は１００００円を目指す展開になるだろう。」などという曖昧で、
適当な相場予測とは、全く次元の異なるものです。
「人間の相場勘を一切排除し、定量的なデータで全体相場を的確に判断する。」
これが出来ない限りは、いつまで経っても、相場が上がるか下がるかを予想し、
ギャンブルをやっている状態を抜け出せません。
もちろん、一度や二度は、例えば「日経平均は前回安値の７０００円が下値だろう。」
などという適当な感覚でトレードしても、儲かるかもしれません。
レバレッジを活用すれば、それで資金を短期間で５倍、１０倍にすることも可能でしょう。
ただ、そういうマグレで儲けた人間は、いつか確実に破綻します。
あっという間に、それまで稼いだ利益を全て吐き出し、
資産の大半を失う所まで、適当なトレードを繰り返し、損失を積み重ねます。
あなたが広く行われているような、ギャンブルをやりたいのであれば話は別ですが、
もし私のように相場で安定的に毎年億単位の利益をあげたいのであれば、
こんなやり方では駄目です。
安定的に儲け続けるためには、検証作業を行うことで導き出した、定量的データに基づく、
的確な全体相場判定を行うことが絶対に必要になります。
では、具体的な全体相場判定方法についてですが・・・
以下の例をみてください。
これは２５日間の高値ブレイクアウトをエントリー条件とした、
どこにでもある順張り型の売買ルールです。
検証結果にあるとおり、２００５年や
今年３月から４月にかけての上昇相場では大きく儲かるものの、
２００２年、２００８年といった下落相場では大きく損失が出ます。
もちろんこれでもただ単純に個別株やＥＴＦを買って、
長期的な相場上昇を願っているだけの投資家よりは、はるかに優秀なリターンを
あげることが出来ますが・・・
安定的にトレード収益で生活していくことは出来ません。
ここで威力を発揮するのが全体相場判定です。
つまり、２００２年や２００８年といった相場が大きな下落局面となった時は、
すべての買いポジションを閉じて、例えば日経２２５ＥＴＦをショートするという
売買ルールを追加します。
全体相場判定には、日本のマーケットに多大なる影響を与えている
ＮＹダウを用います。
具体的には、ＮＹダウが過去Ｘ日の最安値を下回っている場合は、
買いポジションを持たずに、ＥＴＦをショートします。
その売買ルールを追加した場合の検証結果が以下の表です。
表にあるとおり、２００２年から２００９年４月までで平均３９．１％ですから、
順張りのスイングトレードという意味では非常に優秀なリターンをあげることが出来ています。
これはＮＹダウという日本のマーケットに多大な影響を与えている指標を、
全体相場判定に用いることによって、的確にポジションをコントロールしているからこそ、
達成可能なパフォーマンスです。
いかにこの全体相場判定が重要か、お分かりいただけると思います。
この全体相場判定は、逆張りのスイングだろうが、
１泊２日、イントラデイといった超短期ストラテジーにおいても同様に、
この上なく重要な概念です。
また、的確に全体相場を判定できるのは、ＮＹダウだけではありません。
米国の長期金利、ＶＩＸ指数、ＣＭＥの日経２２５といった項目等も、
使いようによっては、ＮＹダウと同等かそれ以上に有効に機能します。
順張りだろうが、逆張りだろうが、超短期だろうが、スイングだろうが、
的確な全体相場判定なしに、安定した利益を実現することは不可能であるといっても
過言ではありません。
そして、こうした的確な全体相場判定を行った上で構築された、
逆張り、順張り、超短期、スイングといった売買ルールを、
複数組み合わせて運用することによって・・・
いかなる相場状況においても、安定した利益をあげ続けることが
出来るということです。
そして、そういった現金製造マシーンと呼ぶにふさわしい、
有効な売買ルールを複数手にし、それを運用し続けることが出来れば・・・
私がそうであったように、数年で億単位のキャッシュを手にして、
一切働くことなく、トレード収益のみで、一流企業の役員クラス以上の生活を送ることが出来ます。
毎月、数百万単位のキャッシュが安定的に入ってくるようになると、人生が変わります。
「ヨーロッパの町並みを堪能したいなぁ。」
そんな思いつきだけで、１ヶ月間ヨーロッパ旅行に出かけることなど訳ありません。
パソコンとネット環境さえあれば、売買ルールを運用出来るわけですから、当然です。
毎朝オフィスに出社して、働き続けなければ収入が途絶えてしまうのとは訳が違って、
時間的な制約も物理的な制約も一切受けないわけですから、あなたは自分が望む通りの
人生を送ることが出来るということです。
私は一生遊んで暮らせるお金を既に確保していますので、別にどうでも良いのですが・・・
あなたがこういった厳密な売買ルールでもって安定的に利益をあげるか、
それとも巷で広く行われているような、株式市場の上げ下げを予測し、
どちらかに賭けているだけのギャンブルトレードをやるか、どちらが合理的かは火を見るより明らかだと思うのです。
また近々、トレードで安定した利益をあげて、思い通りの人生を送る上で
絶対に欠かすことの出来ないノウハウについてメールします。
もしあなたが、ギャンブルをやりたいのではなく、投資で安定した利益をあげたいと
心の底から思っているのであれば・・・
私からのメールを絶対に見逃さないようにしてください。
今日も最後まで、ありがとうございました。
保田望
追伸
今日の概念を実行する上で必要となる基本的なことは
すべて以下のレポートに書いてありますので、
まだあなたが熟読していないようであれば・・・・
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