（自）平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日
第５号様式
[千草福祉会]
| 資産の部 | |||
|---|---|---|---|
| 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 39,957,597 | 37,032,599 | 2,924,998 |
| 現金預金 未収金 前払い金 その他の流動資産 |
33,641,199 6,057,670 258,728 0 |
28,129,783 8,609,520 293,296 0 |
5,511,416 -2,551,850 -34,568 0 |
| 固定資産 | 58,491,356 | 54,701,781 | 3,789,575 |
| 基本財産 | 35,796,819 | 37,338,308 | 3,789,575 |
| 建物 | 35,796,819 | 37,338,308 | -1,541,489 |
| その他の固定資産 | 22,694,537 | 17,363,473 | 5,331,064 |
| 構築物 器具及び備品 保育所繰越積立預金 保育所施設・設備整備積立預金 その他の固定資産 |
221,956 5,566,329 4,530,000 5,000,000 7,376,252 |
267,504 6,037,950 4,530,000 0 6,528,019 |
-45,548 -471,621 0 5,000,000 848,233 |
| 資産の部合計 | 98,448,953 | 91,734,380 | 6,714,573 |
| 負債の部 | |||
|---|---|---|---|
| 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動負債 | 8,039,603 | 5,242,461 | 2,797,142 |
| 未払い金 預り金 |
7,691,153 348,450 |
2,995,716 2,246,745 |
4,695,437 -1,898,295 |
| 固定負債 | 6,991,184 | 6,168,981 | 822,203 |
| 退職給与引当金 | 6,991,184 | 6,168,981 | 822,203 |
| 負債の部合計 | 15,030,787 | 11,411,442 | 3,619,345 |
| 純資産の部 | |||
| 基本金 | 29,544,500 | 29,544,500 | 0 |
| 基本金 | 29,544,500 | 29,544,500 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 18,059,568 | 19,062,876 | -1,003,308 |
| その他の積立金 | 9,530,000 | 4,530,000 | 5,000,000 |
| 人件費積立金 施設整備等積立金 |
3,030,000 6,500,000 |
3,030,000 1,500,000 |
0 5,000,000 |
| 次期繰越活動収支差額 | 26,284,098 | 27,185,562 | -901,464 |
| 次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額） |
26,284,098 4,098,536 |
27,185,562 -3,390,786 |
-901,464 7,489,322 |
| 純資産の部合計 | 83,418,166 | 80,322,938 | 3,095,228 |
| 負債及び純資産の部合計 | 95,448,953 | 91,734,380 | 3,095,228 |