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■貸借対照表
平成20年3月31日現在
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当年度末
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前年度末
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増減
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【資産の部】
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流動資産
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22,534,121
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21,456,419
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1,077,702
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現金預金
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13,933,961
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12,531,699
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1,402,262
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有価証券
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未収金
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8,600,160
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8,924,720
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-324,560
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貯蔵金
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立替金
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前払金
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短期貸付金
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仮払金
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その他の流動資産
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他会計区分貸付金
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固定資産
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82,435,847
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81,511,239
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924,608
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基本財産
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13,919,659
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14,369,863
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-450,204
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建物
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8,904,459
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9,354,663
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-450,204
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土地
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5,015,200
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5,015,200
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基本財産特定預金
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その他の固定資産
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68,516,188
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67,141,376
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1,374,812
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建物
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274,102
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297,185
|
-23,083
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構築物
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4,225,560
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4,941,036
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-715,476
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機械及び装置
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車両運搬具
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1
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1
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器具及び備品
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3,897,025
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5,903,154
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-2,006,129
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建設仮勘定
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保育所繰越積立預金
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保育所施設・設備整備積立預金
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34,500,000
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31,000,000
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3,500,000
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その他の固定資産
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619,500
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619,500 |
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退職給与引当預金
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人件費積立預金
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25,000,000
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25,000,000
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修繕積立預金
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備品等購入積立預金
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資産の合計
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104,969,968
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102,967,658
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2,002,310
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【負債の部】
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流動負債
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694,966
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637,864
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57,102 |
|
短期経営借入金
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未払金
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651,692
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615,270
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36,422
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預り金
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43,274
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22,594
|
20,680
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前受金
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仮受金
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賞与引当金
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その他の流動負債
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他会計区分借入金
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固定負債
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設備資金借入金
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退職給与引当金
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負債の部合計
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694,966
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637,864
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57,102 |
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【純資産の部】
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基本金
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18,889,200
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18,889,200
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|
基本金
|
18,889,200
|
18,889,200
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国庫補助金等特別積立金
|
1,180,247
|
1,315,353
|
-135,106
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|
国庫補助金等特別積立金
|
1,180,247 |
1,315,353 |
-135,106 |
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その他の積立金
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59,500,000
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56,000,000
|
3,500,000
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人件費積立金
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25,000,000
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25,000,000
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修繕積立金
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備品等購入積立金
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保育所施設・設備整備積立金
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34,500,000
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31,000,000
|
3,500,000
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次期繰越活動収支差額
|
24,705,555
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26,125,241
|
-1,419,686
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次期繰越活動収支差額
|
24,705,555 |
26,125,241 |
-1,419,686 |
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（うち当期活動収支差額）
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2,080,314
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5,233,936
|
-3,153,622
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純資産の部合計
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104,275,002
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102,329,794
|
1,945,208
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負債及び純資産の部合計
|
104,969,968
|
102,967,658
|
2,002,310
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