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■資金収支計算書
（自）平成19年4月1日 （至）平成20年3月31日
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勘定科目
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予算
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決算
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差異
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備考
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【経常活動による収支】 |
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利用料収入 |
3,214,800 |
3,391,620 |
-176,820 |
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運営費収入 |
102,821,410 |
102,674,550 |
146,860 |
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経常経費補助金収入 |
19,352,080 |
19,533,800 |
-181,720 |
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雑収入 |
18,000 |
18,000 |
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受取利息配当金収入 |
141,229 |
146,754 |
-5,525 |
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経理区分間繰入金収入 |
19,000 |
140,000 |
-121,000 |
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経常収入計（1） |
125,566,519 |
125,904,724 |
-338,205 |
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人件費支出 |
97,990,000 |
98,544,484 |
-554,484 |
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事務費支出 |
11,823,000 |
11,916,361 |
-93,361 |
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事業費支出 |
10,172,000 |
10,027,279 |
144,721 |
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経理区分間繰入金支出 |
140,000 |
140,000 |
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経常支出計（2） |
120,125,000 |
120,628,124 |
-503,124 |
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経常活動資金収支差額（3）=（1）-（2） |
5,441,519 |
5,276,600 |
164,919 |
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【施設整備等による収支】 |
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施設整備等収入計（4） |
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固定資産取得支出 |
826,000 |
756,000 |
70,000 |
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施設整備等支出計（5） |
826,000 |
756,000 |
70,000 |
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施設設備等資金収支差額（6）=（4）-（5） |
-826,000 |
-756,000 |
-70,000 |
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【財務活動による収支】 |
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財務収入計（7） |
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財務支出計（8） |
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3,500,000 |
-3,500,000 |
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| 財務活動資金収支差額（9）=（7）-（8） |
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-3,500,000 |
3,500,000 |
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予備費（10） |
4,596,019 |
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4,596,019 |
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当期資金収支差額合計
（11）=（3）+（6）+（9）-（10） |
19,500 |
1,020,600 |
-1,001,100 |
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前期末支払資金残高（12） |
20,797,545 |
20,818,555 |
-21,010 |
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当期末支払資金残高（11）+（12） |
20,817,045 |
21,839,155 |
-1,022,110 |
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