カテゴリー順
基準価額順
純資産総額順
累積リターン(6ヶ月)順
累積リターン(1年)順
累積リターン(3年)順
カテゴリー
ファンド名
運用
会社
日付
基準価額
前日比
純資産
総額
累積リターン(07年12月)
6ヶ月
1年
3年
国内株式型
インデックスファンド225
日興アセット
01/24
3456 円
+70
円
1845.23
億円
-15.30
%
-10.47
%
+35.76
%
フィデリティ・日本成長株・ファンド
フィデリティ
01/24
13870 円
+326
円
3340.24
億円
-12.40
%
-8.91
%
+26.46
%
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
フィデリティ
01/24
7991 円
+136
円
1443.81
億円
-13.93
%
-9.19
%
--
%
ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)
大和投信
01/24
9607 円
+296
円
568.79
億円
-19.81
%
-12.74
%
+37.50
%
クレディ・スイス・ジャパン・グロース・ファンド
クレディスイス
01/24
8171 円
+236
円
23.93
億円
-19.80
%
-21.24
%
+8.91
%
インベスコ店頭・成長株オープン
インベスコ
01/24
20150 円
+675
円
106.12
億円
-17.03
%
-20.79
%
+3.14
%
225インデックスファンド
T&D
01/24
2892 円
+58
円
52.00
億円
-15.31
%
-10.54
%
+35.62
%
国際株式型
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
モルガンスタンレー
01/24
12329 円
+18
円
47.55
億円
-5.93
%
+5.29
%
+51.86
%
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
野村アセット
01/24
9535 円
+32
円
2401.75
億円
-11.91
%
-5.82
%
+39.81
%
世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型)
日興アセット
01/24
8075 円
-15
円
241.46
億円
-5.87
%
--
%
--
%
アメリカン・ドリーム・ファンド
新生インベストメント
01/24
7661 円
+180
円
29.83
億円
-9.16
%
--
%
--
%
JPM・BRICS5・ファンド(愛称:ブリックス・ファイブ)
JPモルガン
01/24
17493 円
+216
円
1234.75
億円
+22.41
%
+45.62
%
--
%
新生・フラトンVPICファンド
新生インベストメント
01/24
8018 円
+348
円
148.86
億円
--
%
--
%
--
%
JFアジア株・アクティブ・オープン
JPモルガン
01/24
22580 円
+1143
円
303.56
億円
+9.77
%
+32.11
%
+150.47
%
HSBCチャイナオープン
HSBC
01/24
38012 円
+3376
円
525.84
億円
+23.60
%
+48.69
%
+244.52
%
HSBCインドオープン
HSBC
01/24
28664 円
+1359
円
1448.99
億円
+33.18
%
+52.28
%
+236.12
%
HSBCブラジルオープン
HSBC
01/24
12637 円
-594
円
1039.52
億円
+5.11
%
+43.80
%
--
%
SG ロシア東欧株ファンド
ソシエテジェネラル
01/24
13433 円
-303
円
124.56
億円
+9.12
%
+25.61
%
--
%
新生・UTIインドファンド
新生インベストメント
01/24
11451 円
-45
円
482.24
億円
+29.53
%
+51.28
%
--
%
債券型
大同のMMF(マネー・マネージメント・ファンド)
T&D
01/18〜01/24
0.5628%
-
-
-
-
MHAM物価連動国債ファンド
みずほ
01/24
10335 円
-46
円
95.75
億円
+2.65
%
+2.25
%
-0.61
%
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
国際投信
01/24
7685 円
+19
円
54357.95
億円
+1.22
%
+4.20
%
+20.34
%
世界のサイフ
日興アセット
01/24
9447 円
-145
円
1282.87
億円
-1.73
%
+9.16
%
--
%
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
レッグ・メイソン
01/24
10720 円
-24
円
1047.98
億円
-4.13
%
+7.55
%
+34.20
%
ガリレオ
ゴールドマン
01/24
9583 円
-5
円
219.59
億円
-3.05
%
-5.50
%
-7.42
%
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
新生インベストメント
01/24
9574 円
-6
円
1246.40
億円
-3.69
%
+7.40
%
--
%
ニッセイ/パトナム・インカムオープン
ニッセイ
01/24
6834 円
-3
円
4345.67
億円
-3.87
%
-0.48
%
+19.00
%
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
国際投信
01/24
10124 円
+22
円
749.86
億円
-4.86
%
-1.13
%
+35.80
%
高利回り社債オープン(毎月分配型)
野村アセット
01/24
8690 円
-38
円
409.89
億円
-9.51
%
-4.12
%
+20.42
%
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)
野村アセット
01/24
8845 円
-33
円
1.19
億円
-4.49
%
-4.28
%
--
%
ドイチェ・ヨーロッパインカムオープン
ドイチェ
01/24
13001 円
-5
円
174.85
億円
+2.03
%
+5.96
%
+21.21
%
バランス型
新生・世界分散ファンド(複利効果重視型)
新生インベストメント
01/24
8990 円
-4
円
14.71
億円
--
%
--
%
--
%
新生・世界分散ファンド(分配重視型)
新生インベストメント
01/24
9016 円
-4
円
6.62
億円
--
%
--
%
--
%
新生・4分散ファンド
中央三井AM
01/24
8859 円
+60
円
11.95
億円
--
%
--
%
--
%
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
日興アセット
01/24
9430 円
+168
円
1478.55
億円
-8.95
%
-3.07
%
--
%
フィデリティ・バランス・ファンド
フィデリティ
01/24
12713 円
+53
円
221.25
億円
-5.53
%
+0.45
%
+33.20
%
ドイチェ・ライフ・プラン30
ドイチェ
01/24
10755 円
+49
円
120.86
億円
-2.38
%
-0.73
%
+13.15
%
ドイチェ・ライフ・プラン50
ドイチェ
01/24
10348 円
+102
円
91.31
億円
-5.38
%
-2.14
%
+22.38
%
ドイチェ・ライフ・プラン70
ドイチェ
01/24
9893 円
+121
円
18.04
億円
-7.04
%
-2.58
%
+29.41
%
転換社債型
JPMワールド・CB・オープン
JPモルガン
01/24
9514 円
-20
円
240.93
億円
-0.57
%
+3.69
%
+23.23
%
REIT型
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
日興アセット
01/24
11984 円
+567
円
252.51
億円
-17.95
%
-16.63
%
+38.01
%
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり)
フィデリティ
01/24
11077 円
+828
円
5.45
億円
-14.97
%
-24.35
%
-0.21
%
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
フィデリティ
01/24
12401 円
+967
円
26.20
億円
-19.67
%
-24.51
%
+23.40
%
ダイワJ-REITオープン
大和投信
01/24
12886 円
+369
円
121.43
億円
-17.17
%
-3.43
%
+37.51
%
ブル・ベア型
日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ
日興アセット
01/24
2201 円
+86
円
135.62
億円
-31.14
%
-24.20
%
+66.97
%
日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン
日興アセット
01/24
11913 円
-233
円
11.15
億円
+20.02
%
+14.98
%
-21.51
%
日本トレンド・セレクト 日本トレンド・マネーポートフォリオ
日興アセット
01/24
10042 円
0
円
15.15
億円
+0.14
%
+0.25
%
+0.31
%
日本債券ベア
T&D
01/24
791 円
+12
円
29.03
億円
-19.09
%
-17.16
%
-24.91
%
マーケットニュートラル型
ゴールドマン・サックス日本株式マーケット・ニュートラル・ファンド(愛称:GSジャパン・ニュートラル)
ゴールドマン
01/24
10690 円
-23
円
130.00
億円
-5.21
%
-1.60
%
+6.08
%
ゴールドマン・サックス米国株式マーケット・ニュートラル・ファンド(愛称:GS US・ニュートラル)
ゴールドマン
01/24
8503 円
+22
円
16.15
億円
-10.81
%
-15.07
%
-14.22
%